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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 14 790.00 | 8 094.00 | 22 885.00 |
AP Constructions | 939 647.00 | 475 255.00 | 464 392.00 | 939 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 667.00 | 115 311.00 | 10 356.00 | 125 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 141.00 | 185 931.00 | 56 210.00 | 242 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 965.00 | 791 287.00 | 560 678.00 | 1 351 965.00 |
BT Marchandises | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 429.00 | 1 376.00 | 144 054.00 | 145 429.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 226 993.00 | | 226 993.00 | 226 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 078.00 | 1 376.00 | 533 702.00 | 535 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 043.00 | 792 663.00 | 1 094 380.00 | 1 887 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
DH Report à nouveau | 2 817.00 | 9 145.00 | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 481.00 | -6 327.00 | | -29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 507 461.00 | 536 941.00 | | 507 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 320.00 | 333 984.00 | | 348 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | 50.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 129 198.00 | | 119 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 581.00 | 103 298.00 | | 111 581.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 919.00 | 566 530.00 | | 586 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 380.00 | 1 103 472.00 | | 1 094 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 025.00 | | 1 270 025.00 | 1 270 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 657 754.00 | | 657 754.00 | 657 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 779.00 | | 1 927 779.00 | 1 927 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 260.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 260.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -138.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 105.00 | 1 627 882.00 | | 1 948 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 585.00 | 1 634 209.00 | | 1 977 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 481.00 | -6 327.00 | | -29 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 398.00 | 233.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 749.00 | | 9 215.00 | 1 342 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 239.00 | | 9 215.00 | 1 298 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 712.00 | 66 575.00 | | 724 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 2 585.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 506.00 | 63 990.00 | | 712 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | 1 324.00 | 3 709.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 1 324.00 | 3 709.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 1 324.00 | 3 709.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
UX Autres créances clients | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 383.00 | 66 786.00 | 142 198.00 | 289 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 115.00 | 209 490.00 | 21 625.00 | 231 115.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 543.00 | 301 946.00 | 142 198.00 | 524 543.00 |