| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 041.00 | 7 722.00 | 3 318.00 | 11 041.00 |
AH Fonds commercial | 480 976.00 | | 480 976.00 | 480 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 1 606.00 | 14 651.00 | 16 257.00 |
AN Terrains | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
AP Constructions | 915 928.00 | 823 775.00 | 92 153.00 | 915 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 996.00 | 508 725.00 | 103 270.00 | 611 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148 654.00 | 1 978 666.00 | 1 169 987.00 | 3 148 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 991.00 | 3 320 496.00 | 2 032 495.00 | 5 352 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 933.00 | 44 391.00 | 254 542.00 | 298 933.00 |
BZ Autres créances | 3 330 492.00 | | 3 330 492.00 | 3 330 492.00 |
CF Disponibilités | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 315.00 | 44 391.00 | 3 917 923.00 | 3 962 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 306.00 | 3 364 888.00 | 5 950 418.00 | 9 315 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 917.00 | 1 234 917.00 | | 1 234 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 1 314 620.00 | 1 264 925.00 | | 1 314 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 776.00 | 49 694.00 | | 680 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 825.00 | 2 698 048.00 | | 3 378 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 373.00 | 1 089 241.00 | | 935 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 148.00 | 269 939.00 | | 386 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 872.00 | 705 724.00 | | 951 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 838.00 | 110 351.00 | | 297 838.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 105 294.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 593.00 | 2 280 551.00 | | 2 571 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 418.00 | 4 978 600.00 | | 5 950 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 623.00 | 1 091 003.00 | | 1 423 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
FG Production vendue services | 2 852 792.00 | | 2 852 792.00 | 2 852 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 011.00 | | 3 134 011.00 | 3 134 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 985.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 12 683.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 12 683.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -4 860.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 122.00 | 12 164.00 | | 171 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 682.00 | 2 215 630.00 | | 3 404 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 905.00 | 2 165 935.00 | | 2 723 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 776.00 | 49 694.00 | | 680 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 380 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 241.00 | | 141 065.00 | 5 252 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 313.00 | 5 352 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 313.00 | 4 839 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 275.00 | | | 508 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 383.00 | | 141 065.00 | 4 738 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 953.00 | 232 857.00 | 40 313.00 | 3 127 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 2 940.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 564.00 | 229 917.00 | 40 313.00 | 3 121 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | | 5 631.00 | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | | 5 631.00 | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | | 5 631.00 | 50 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 872.00 | 951 872.00 | | 951 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 934.00 | 298 934.00 | | 298 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 228 842.00 | 3 228 842.00 | | 3 228 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 397.00 | 158 575.00 | 393 625.00 | 920 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 375.00 | 3 821 125.00 | 5 250.00 | 3 826 375.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 446.00 | 1 423 624.00 | 393 625.00 | 2 185 446.00 |