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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 404.00 | 19 316.00 | 2 087.00 | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 19 767.00 | 2 180.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 822 289.00 | | 822 289.00 | 822 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 644.00 | | 822 644.00 | 822 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 592.00 | 19 767.00 | 824 824.00 | 844 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
DL TOTAL (I) | 615 448.00 | | | 615 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 824.00 | | | 824 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 657.00 | | | 672 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 238.00 | | | 726 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 571.00 | 31 692.00 | | 152 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 315.00 | 21 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 144.00 | 21 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 306.00 | 31 692.00 | | 151 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 795.00 | 5 530.00 | 108 557.00 | 122 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | 5 530.00 | 107 801.00 | 122 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48.00 | | | 48.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 700.00 | | | 11 700.00 |