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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 28.00 | 648.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 604.00 | 269 335.00 | 50 269.00 | 319 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 748.00 | 269 362.00 | 142 386.00 | 411 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 333 253.00 | 35 610.00 | 297 643.00 | 333 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 621.00 | 35 610.00 | 466 011.00 | 501 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 370.00 | 304 972.00 | 608 397.00 | 913 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 638.00 | 702.00 | | 4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 904.00 | 113 936.00 | | 65 904.00 |
DL TOTAL (I) | 198 540.00 | 242 635.00 | | 198 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 681.00 | 68 172.00 | | 221 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 825.00 | 41 308.00 | | 48 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 58 501.00 | | 72 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | 73 696.00 | | 63 928.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 524.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 858.00 | 244 201.00 | | 409 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 397.00 | 486 836.00 | | 608 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 687.00 | 228 593.00 | | 406 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 485.00 | | 755 485.00 | 755 485.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 951.00 | | 755 951.00 | 755 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 37 425.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 097.00 | 1 069 226.00 | | 780 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 193.00 | 955 289.00 | | 714 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 904.00 | 113 936.00 | | 65 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 865.00 | | 3 883.00 | 407 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 675.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 396.00 | | 3 208.00 | 316 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 280.00 | 13 082.00 | | 256 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 280.00 | 13 054.00 | | 256 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 244.00 | 21 366.00 | | 14 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 244.00 | 21 366.00 | | 14 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 244.00 | 21 366.00 | | 14 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 681.00 | 218 510.00 | 3 171.00 | 221 681.00 |
VI Groupe et associés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 858.00 | 406 687.00 | 3 171.00 | 409 858.00 |