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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082 126.00 | 2 047 939.00 | 34 187.00 | 2 082 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 851.00 | 46 572.00 | 1 279.00 | 47 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 944.00 | 2 098 884.00 | 41 060.00 | 2 139 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 158.00 | | 268 158.00 | 268 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 102.00 | 2 098 884.00 | 309 218.00 | 2 408 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
EA Autres dettes | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 218.00 | | | 309 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 647.00 | 4 563.00 | 23 210.00 | 18 647.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 922.00 | 4 563.00 | 24 485.00 | 19 922.00 |
FM Production stockée | | | 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 774.00 | |
GE Autres charges | | | 18 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 462.00 | | | 185 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 964.00 | 21 980.00 | | 2 117 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 508.00 | 20 991.00 | | 2 065 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 989.00 | | 46 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 109.00 | 24 774.00 | | 2 074 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027 779.00 | 24 533.00 | | 2 027 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | 241.00 | | 46 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 67 517.00 | 5 595.00 | 73 112.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YT Sous‐traitance | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 921.00 | | | 47 921.00 |