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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 336 681.00 | 336 681.00 | | 336 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 283.00 | 539 673.00 | 267 610.00 | 807 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 579.00 | 195 285.00 | 71 294.00 | 266 579.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 761.00 | 1 114 496.00 | 499 265.00 | 1 613 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 837.00 | 5 668.00 | 412 169.00 | 417 837.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 277 193.00 | | 2 277 193.00 | 2 277 193.00 |
CF Disponibilités | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 249.00 | 5 668.00 | 2 887 581.00 | 2 893 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 010.00 | 1 120 164.00 | 3 386 846.00 | 4 507 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
CU Autres participations | 180 892.00 | 38 112.00 | 142 780.00 | 180 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 100.00 | 2 379 900.00 | | 2 451 100.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 88.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 715.00 | 196 189.00 | | 223 715.00 |
DK Provisions réglementées | 100 643.00 | 111 780.00 | | 100 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 535.00 | 2 852 958.00 | | 2 940 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 2 003.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | 120 573.00 | | 148 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 126.00 | 251 644.00 | | 228 126.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 12 387.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | 11 121.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 311.00 | 397 728.00 | | 446 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 846.00 | 3 279 360.00 | | 3 386 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 992.00 | 397 728.00 | | 414 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 222.00 | | 77 533.00 | 1 611 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 190 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 994.00 | 1 613 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 544.00 | 1 410 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 153.00 | | 76 933.00 | 1 407 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 701.00 | | 600.00 | 191 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 706.00 | 109 222.00 | 73 544.00 | 1 040 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 1 324.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 286.00 | 107 897.00 | 73 544.00 | 1 037 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 780.00 | 11 967.00 | 23 105.00 | 111 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 230.00 | 666.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 216.00 | 230.00 | 666.00 | 44 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 670.00 | 12 197.00 | 52 445.00 | 184 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 967.00 | 23 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 411 057.00 | | | 411 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 595.00 | 23 276.00 | 31 319.00 | 54 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 080.00 | 481 741.00 | 16 339.00 | 498 080.00 |
VW T.V.A. | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 394.00 | 413 075.00 | 31 319.00 | 444 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |