| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 34 696.00 | 34 090.00 | 607.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 496.00 | 351 473.00 | 77 023.00 | 428 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 013.00 | 118 634.00 | 76 379.00 | 195 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 024.00 | 551 287.00 | 199 737.00 | 751 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 281.00 | | 1 226 281.00 | 1 226 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 640.00 | 23 703.00 | 267 937.00 | 291 640.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 925.00 | 183 027.00 | 398 898.00 | 581 925.00 |
CF Disponibilités | 676 958.00 | | 676 958.00 | 676 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 712.00 | 206 730.00 | 2 596 982.00 | 2 803 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 736.00 | 758 017.00 | 2 796 719.00 | 3 554 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 578.00 | 1 622 914.00 | | 1 701 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | 78 664.00 | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 321.00 | 1 726 583.00 | | 1 768 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 211.00 | 60 206.00 | | 48 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 593.00 | 1 170.00 | | 25 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 360.00 | 640 260.00 | | 742 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 502.00 | 86 087.00 | | 165 502.00 |
EA Autres dettes | 46 698.00 | 4 300.00 | | 46 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 398.00 | 792 067.00 | | 1 028 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 719.00 | 2 518 650.00 | | 2 796 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 697.00 | | 1 453 697.00 | 1 453 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 680.00 | | 1 234 680.00 | 1 234 680.00 |
FG Production vendue services | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 527.00 | | 2 765 527.00 | 2 765 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 425.00 | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 775.00 | 2 871 981.00 | | 2 889 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 038.00 | 2 793 317.00 | | 2 848 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | 78 664.00 | | 41 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 503.00 | 68 183.00 | | 67 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 097.00 | | 61 200.00 | 772 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 200.00 | 21 073.00 | 751 024.00 | 61 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 640.00 | 50 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 200.00 | 3 433.00 | 671 685.00 | 61 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 119.00 | | 61 200.00 | 675 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 440.00 | 33 920.00 | 21 073.00 | 538 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 209.00 | 3 521.00 | 17 640.00 | 61 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 232.00 | 30 399.00 | 3 433.00 | 477 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 699.00 | | 13 996.00 | 37 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 335.00 | | 92 308.00 | 275 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 034.00 | | 106 304.00 | 313 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 034.00 | | 106 304.00 | 313 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 360.00 | 742 360.00 | | 742 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 748.00 | 318 548.00 | 29 200.00 | 347 748.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 187.00 | 980 187.00 | | 980 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 207.00 | 19 996.00 | | 28 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | 7 371.00 | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 344 311.00 | 299 070.00 | | 344 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 870.00 | 116 400.00 | | 134 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 006.00 | 10 166.00 | | 9 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | 8 374.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 600.00 | 19 296.00 | | 20 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 807.00 | 39 292.00 | | 48 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 387.00 | 441 381.00 | | 495 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |