| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 691.00 | 38 031.00 | 660.00 | 38 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 924.00 | | 750 924.00 | 750 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 575.00 | 104 731.00 | 876 844.00 | 981 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 312.00 | 45 785.00 | 6 357 527.00 | 6 403 312.00 |
BZ Autres créances | 2 296 002.00 | | 2 296 002.00 | 2 296 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 607 121.00 | | 1 607 121.00 | 1 607 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 702.00 | 45 785.00 | 10 298 918.00 | 10 344 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 277.00 | 150 516.00 | 11 175 761.00 | 11 326 277.00 |
CU Autres participations | 191 960.00 | 66 700.00 | 125 260.00 | 191 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
DH Report à nouveau | -165 998.00 | -1 763 397.00 | | -165 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 063.00 | 1 597 399.00 | | -1 882 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 560.00 | 3 840 623.00 | | 1 958 560.00 |
DP Provisions pour risques | 7 195 585.00 | 6 018 483.00 | | 7 195 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 195 585.00 | 6 018 483.00 | | 7 195 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 598.00 | 2 669 645.00 | | 1 469 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 661.00 | 1 893 268.00 | | 445 661.00 |
EA Autres dettes | 106 357.00 | 2 443 822.00 | | 106 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 617.00 | 7 006 735.00 | | 2 021 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 761.00 | 16 865 841.00 | | 11 175 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 440.00 | | 281 440.00 | 281 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 440.00 | | 281 440.00 | 281 440.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 498 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 374.00 | 5 137 115.00 | | 836 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 690.00 | 527 246.00 | | 307 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 064.00 | 9 162 738.00 | | 1 144 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 434.00 | 3 908 011.00 | | 1 777 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484 792.00 | 3 580 562.00 | | 1 484 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262 225.00 | 8 514 782.00 | | 3 262 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118 161.00 | 647 956.00 | | -2 118 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 614.00 | 72 900 475.00 | | 1 910 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 677.00 | 71 303 076.00 | | 3 792 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 063.00 | 1 597 399.00 | | -1 882 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 882 063.00 | 1 597 399.00 | | -1 882 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 575.00 | | 12 000.00 | 969 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 884.00 | | 12 000.00 | 930 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 908.00 | 1 123.00 | | 36 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908.00 | 1 123.00 | | 36 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 018 483.00 | 1 484 792.00 | 307 690.00 | 6 018 483.00 |
6T Sur comptes clients | 530 084.00 | | 484 299.00 | 530 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 784.00 | | 484 299.00 | 596 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 266.00 | 1 484 792.00 | 791 988.00 | 6 615 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 484 792.00 | 307 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 598.00 | 498 114.00 | 971 485.00 | 1 469 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 924.00 | 12 000.00 | | 750 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 213 466.00 | | | 6 213 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
VB T. V. A. | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VC Groupe et associés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379 733.00 | | | 1 379 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 802.00 | | | 811 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488 505.00 | 3 375 579.00 | 6 112 926.00 | 9 488 505.00 |
VW T.V.A. | 338 092.00 | 338 092.00 | | 338 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 617.00 | 1 050 132.00 | 971 485.00 | 2 021 617.00 |