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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 239.00 | 820 531.00 | 190 707.00 | 1 011 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 713.00 | 3 305 318.00 | 2 889 394.00 | 6 194 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 890 000.00 | | 9 890 000.00 | 9 890 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 459 290.00 | 4 271 583.00 | 13 187 707.00 | 17 459 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264 293.00 | 276 970.00 | 15 987 322.00 | 16 264 293.00 |
BZ Autres créances | 922 262.00 | | 922 262.00 | 922 262.00 |
CF Disponibilités | 1 202 788.00 | | 1 202 788.00 | 1 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 208.00 | 276 970.00 | 18 121 237.00 | 18 398 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 857 499.00 | 4 548 554.00 | 31 308 944.00 | 35 857 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 323.00 | 944 323.00 | | 944 323.00 |
DG Autres réserves | 5 553 608.00 | 4 908 316.00 | | 5 553 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 372.00 | 2 645 292.00 | | 3 075 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850 723.00 | 8 775 351.00 | | 9 850 723.00 |
DP Provisions pour risques | 364 788.00 | 344 625.00 | | 364 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 788.00 | 344 625.00 | | 364 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 578.00 | 335 231.00 | | 448 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 584.00 | 3 158 937.00 | | 3 922 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398 280.00 | 13 840 315.00 | | 14 398 280.00 |
EA Autres dettes | 2 241 550.00 | 1 889 084.00 | | 2 241 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 076.00 | 207 962.00 | | 56 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 093 432.00 | 19 457 894.00 | | 21 093 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 308 944.00 | 28 577 871.00 | | 31 308 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 093 432.00 | 19 457 894.00 | | 21 093 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 578.00 | 335 231.00 | | 448 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
FG Production vendue services | 67 326 404.00 | | 67 326 404.00 | 67 326 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 447 591.00 | | 67 447 591.00 | 67 447 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 145 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 630 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 777 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 536 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 632 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 820.00 | 186 470.00 | | 359 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 911.00 | 316 545.00 | | 210 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 911.00 | 326 545.00 | | 210 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 148.00 | 28 473.00 | | 70 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 957.00 | 296 591.00 | | 204 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 225.00 | 325 065.00 | | 355 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 314.00 | 1 480.00 | | -144 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062 442.00 | 865 381.00 | | 1 062 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 405.00 | 1 143 184.00 | | 1 290 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 429 534.00 | 66 035 295.00 | | 68 429 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 354 161.00 | 63 390 003.00 | | 65 354 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075 372.00 | 2 645 292.00 | | 3 075 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 286 104.00 | | 10 231 398.00 | 14 286 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578 772.00 | 10 107 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058 212.00 | 17 459 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 439.00 | 7 205 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 558.00 | | 1 030 833.00 | 6 654 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485 812.00 | | 9 200 565.00 | 7 485 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 573.00 | 941 491.00 | 274 481.00 | 3 604 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 436.00 | 1 296.00 | | 144 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 136.00 | 940 195.00 | 274 481.00 | 3 460 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 625.00 | 153 619.00 | 133 456.00 | 344 625.00 |
6T Sur comptes clients | 249 888.00 | 126 579.00 | 99 497.00 | 249 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 888.00 | 126 579.00 | 99 497.00 | 249 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 514.00 | 280 198.00 | 232 953.00 | 594 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 078.00 | 232 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 584.00 | 3 922 584.00 | | 3 922 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371 787.00 | 7 371 787.00 | | 7 371 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576 995.00 | 2 576 995.00 | | 2 576 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 315.00 | 485 315.00 | | 485 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 890 000.00 | | 9 890 000.00 | 9 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 651 319.00 | 15 651 319.00 | | 15 651 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 973.00 | 612 973.00 | | 612 973.00 |
VB T. V. A. | 644 558.00 | 644 558.00 | | 644 558.00 |
VC Groupe et associés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 578.00 | 448 578.00 | | 448 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 235.00 | 1 756 235.00 | | 1 756 235.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 811.00 | 787 811.00 | | 787 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 303 025.00 | 17 195 420.00 | 10 107 605.00 | 27 303 025.00 |
VW T.V.A. | 3 661 685.00 | 3 661 685.00 | | 3 661 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 432.00 | 21 093 432.00 | | 21 093 432.00 |