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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 290.00 | 728 445.00 | 80 845.00 | 809 290.00 |
AN Terrains | 204 882.00 | | 204 882.00 | 204 882.00 |
AP Constructions | 7 532 776.00 | 4 410 625.00 | 3 122 152.00 | 7 532 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 355 976.00 | 30 887 662.00 | 13 468 314.00 | 44 355 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 653.00 | 2 661 970.00 | 869 688.00 | 3 531 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370 030.00 | | 1 370 030.00 | 1 370 030.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 811 108.00 | 38 688 696.00 | 19 122 412.00 | 57 811 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880 413.00 | | 2 880 413.00 | 2 880 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 591 767.00 | | 1 591 767.00 | 1 591 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 149.00 | | 2 110 149.00 | 2 110 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557 844.00 | 361 890.00 | 15 195 953.00 | 15 557 844.00 |
BZ Autres créances | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
CF Disponibilités | 721 075.00 | | 721 075.00 | 721 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 450 878.00 | 361 890.00 | 23 088 988.00 | 23 450 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 261 986.00 | 39 050 587.00 | 42 211 400.00 | 81 261 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 673 928.00 | -6 732 986.00 | | -3 673 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 054.00 | -1 540 942.00 | | 977 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
DK Provisions réglementées | 4 166 473.00 | 2 967 472.00 | | 4 166 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 408.00 | -3 994 647.00 | | 2 781 408.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 441 777.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 894.00 | 505 134.00 | | 392 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 894.00 | 946 911.00 | | 594 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724 147.00 | 20 040 541.00 | | 20 724 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557 327.00 | 9 460 769.00 | | 13 557 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193 161.00 | 2 729 414.00 | | 4 193 161.00 |
EA Autres dettes | 360 462.00 | 126 181.00 | | 360 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 835 098.00 | 32 356 905.00 | | 38 835 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 211 400.00 | 29 309 169.00 | | 42 211 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 761 239.00 | 18 188 290.00 | 90 949 529.00 | 72 761 239.00 |
FG Production vendue services | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 858 212.00 | 18 188 290.00 | 91 046 502.00 | 72 858 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 301 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 460 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 298 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 897 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 431 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 127 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 783.00 | 13 010.00 | | 34 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 473.00 | 342 584.00 | | 569 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 120.00 | 355 594.00 | | 704 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 730.00 | 36 861.00 | | 6 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 406.00 | | 5 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 486.00 | 638 467.00 | | 1 450 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 175.00 | 675 733.00 | | 1 463 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 366.00 | -320 139.00 | | -759 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 165 073.00 | 68 096 691.00 | | 94 165 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 188 019.00 | 69 637 633.00 | | 93 188 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 054.00 | -1 540 942.00 | | 977 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 484 125.00 | | 4 056 447.00 | 55 484 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 464.00 | 57 811 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729 464.00 | 57 001 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 690.00 | | 23 600.00 | 785 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 698 434.00 | | 4 032 847.00 | 54 698 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231 102.00 | 3 187 058.00 | 1 729 464.00 | 37 231 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 668.00 | 50 777.00 | | 677 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 553 434.00 | 3 136 281.00 | 1 729 464.00 | 36 553 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 967 472.00 | 1 450 797.00 | 251 796.00 | 2 967 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 911.00 | | 352 017.00 | 946 911.00 |
6T Sur comptes clients | 404 046.00 | | 42 156.00 | 404 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 046.00 | | 42 156.00 | 404 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318 399.00 | 1 450 797.00 | 645 969.00 | 4 318 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450 797.00 | 569 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 724 147.00 | 9 724 147.00 | 11 000 000.00 | 20 724 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557 327.00 | 13 557 327.00 | | 13 557 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 025.00 | 3 022 025.00 | | 3 022 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 429.00 | 190 429.00 | | 190 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 462.00 | 360 462.00 | | 360 462.00 |
UX Autres créances clients | 15 397 644.00 | 15 397 644.00 | | 15 397 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VB T. V. A. | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
VP Divers | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 272.00 | 258 272.00 | | 258 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 147 474.00 | 16 147 474.00 | | 16 147 474.00 |
VW T.V.A. | 722 435.00 | 722 435.00 | | 722 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 835 098.00 | 27 835 098.00 | 11 000 000.00 | 38 835 098.00 |