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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 518.00 | 389 518.00 | | 389 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 650.00 | 455 071.00 | 79 579.00 | 534 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
BZ Autres créances | 2 297 547.00 | | 2 297 547.00 | 2 297 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 773.00 | | 2 417 773.00 | 2 417 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 423.00 | 455 071.00 | 2 497 352.00 | 2 952 423.00 |
CU Autres participations | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 255.00 | | | -3 133 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 868.00 | | | -50 868.00 |
DL TOTAL (I) | -2 614 933.00 | | | -2 614 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 304.00 | | | 1 313 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 779.00 | | | 405 779.00 |
EA Autres dettes | 3 171 462.00 | | | 3 171 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 285.00 | | | 5 112 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 352.00 | | | 2 497 352.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 285.00 | | | 5 112 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 296 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 868.00 | | | -50 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 561.00 | | | 485 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 071.00 | | | 455 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 071.00 | | | 455 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 304.00 | 1 313 304.00 | | 1 313 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 462.00 | 3 171 462.00 | | 3 171 462.00 |
UX Autres créances clients | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VB T. V. A. | 228 242.00 | 228 242.00 | | 228 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 557.00 | 2 046 557.00 | | 2 046 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 109.00 | 402 109.00 | | 402 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 013.00 | 2 412 013.00 | | 2 412 013.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 285.00 | 5 112 285.00 | | 5 112 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
ST Autres comptes | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 565.00 | | | 37 565.00 |