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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 399.00 | 87 634.00 | 106 764.00 | 194 399.00 |
AP Constructions | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 493.00 | 71 997.00 | 495.00 | 72 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 216.00 | 383 381.00 | 65 834.00 | 449 216.00 |
BF Prêts | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 216.00 | 566 037.00 | 398 179.00 | 964 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | 3 462.00 | 19 909.00 | 23 371.00 |
BT Marchandises | 1 436 718.00 | 64 924.00 | 1 371 794.00 | 1 436 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 545.00 | 127 920.00 | 1 433 624.00 | 1 561 545.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 1 504 407.00 | | 1 504 407.00 | 1 504 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 833.00 | 196 307.00 | 4 442 526.00 | 4 638 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 166.00 | 762 345.00 | 4 851 821.00 | 5 614 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
CU Autres participations | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | | 49 078.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 206 720.00 | 1 076 363.00 | | 1 206 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 443.00 | 524 978.00 | | 502 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 663.00 | 2 491 920.00 | | 2 550 663.00 |
DP Provisions pour risques | 148 532.00 | 10 197.00 | | 148 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 356.00 | 168 021.00 | | 306 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 421.00 | 183 081.00 | | 852 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 955.00 | 43 302.00 | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 246.00 | 795 197.00 | | 488 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 722.00 | 644 870.00 | | 618 722.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 3 159.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 209.00 | 1 669 611.00 | | 1 990 209.00 |
ED (V) | 4 592.00 | 9 981.00 | | 4 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 821.00 | 4 339 533.00 | | 4 851 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 938.00 | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783 120.00 | 2 988 728.00 | 10 771 849.00 | 7 783 120.00 |
FG Production vendue services | 41 736.00 | 53 156.00 | 94 893.00 | 41 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 857.00 | 3 041 885.00 | 10 866 743.00 | 7 824 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 607.00 | |
GE Autres charges | | | 117 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 1 234.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 234.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | -1 234.00 | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 395.00 | 192 286.00 | | 195 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 108.00 | 12 670 501.00 | | 11 063 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560 665.00 | 12 145 522.00 | | 10 560 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 443.00 | 524 978.00 | | 502 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 153.00 | | 60 734.00 | 972 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 492.00 | 225 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 671.00 | 964 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 844.00 | 194 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 544 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 006.00 | | 49 237.00 | 167 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 569.00 | | 11 497.00 | 550 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 562.00 | 51 701.00 | 38 226.00 | 552 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 370.00 | 27 343.00 | 21 079.00 | 81 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 192.00 | 24 357.00 | 17 147.00 | 471 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 802 130.00 | 148 532.00 | 10 197.00 | 16 802 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 260.00 | 3 462.00 | 2 335.00 | 67 260.00 |
6T Sur comptes clients | 70 621.00 | 71 144.00 | 13 845.00 | 70 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 881.00 | 74 607.00 | 16 180.00 | 137 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 902.00 | 223 139.00 | 26 378.00 | 305 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 139.00 | 26 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 246.00 | 488 246.00 | | 488 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 111.00 | 236 111.00 | | 236 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 38 934.00 | 9 588.00 | 29 346.00 | 38 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 970.00 | 1 419 970.00 | | 1 419 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 443.00 | 81 104.00 | 770 339.00 | 851 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 354.00 | 1 619 008.00 | 29 346.00 | 1 648 354.00 |
VW T.V.A. | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 254.00 | 1 189 915.00 | 770 339.00 | 1 960 254.00 |