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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 274.00 | 146 880.00 | 99 394.00 | 246 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 341.00 | 15 912.00 | 47 429.00 | 63 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 601.00 | 170 945.00 | 163 656.00 | 334 601.00 |
BT Marchandises | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 585.00 | 11 935.00 | 573 650.00 | 585 585.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 519 554.00 | | 519 554.00 | 519 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 477.00 | 11 935.00 | 1 268 542.00 | 1 280 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 078.00 | 182 880.00 | 1 432 198.00 | 1 615 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 530.00 | 91 681.00 | | 98 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 296.00 | 68 849.00 | | 204 296.00 |
DL TOTAL (I) | 532 826.00 | 388 530.00 | | 532 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 442.00 | 63 672.00 | | 69 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 409.00 | 360 206.00 | | 577 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 971.00 | 142 053.00 | | 178 971.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 29 986.00 | | 9 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 4 500.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 372.00 | 600 416.00 | | 899 372.00 |
ED (V) | | 2 277.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 198.00 | 991 223.00 | | 1 432 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 774.00 | 555 705.00 | | 802 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 273.00 | 60 948.00 | 2 343 221.00 | 2 282 273.00 |
FG Production vendue services | 261 159.00 | 4 990.00 | 266 149.00 | 261 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 432.00 | 65 938.00 | 2 609 370.00 | 2 543 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 201.00 | 16 283.00 | | 17 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 10 327.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 374.00 | 171.00 | | 30 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 374.00 | 430.00 | | 30 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 324.00 | 9 898.00 | | -15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 664.00 | 23 493.00 | | 90 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 534.00 | 2 333 641.00 | | 2 699 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 238.00 | 2 266 792.00 | | 2 495 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 296.00 | 68 849.00 | | 204 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 14 559.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 017.00 | | 103 214.00 | 272 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 334 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 309 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 031.00 | | 103 214.00 | 247 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 249.00 | 59 217.00 | 22 521.00 | 134 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 096.00 | 59 217.00 | 22 521.00 | 126 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 985.00 | | 15 050.00 | 26 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 985.00 | | 15 050.00 | 26 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985.00 | | 15 050.00 | 26 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 409.00 | 577 409.00 | | 577 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 573 506.00 | | | 573 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 442.00 | 23 094.00 | 46 348.00 | 69 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 731.00 | 590 191.00 | 27 540.00 | 617 731.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 122.00 | 802 774.00 | 46 348.00 | 849 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 836.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | 11 789.00 | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 204 428.00 | 222 220.00 | | 204 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 410.00 | 39 137.00 | | 38 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YT Sous‐traitance | 22 912.00 | 13 586.00 | | 22 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 293.00 | 4 008.00 | | 5 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | 8 844.00 | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 717.00 | 467 752.00 | | 522 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 644.00 | 323 555.00 | | 343 644.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 833.00 | 288 941.00 | | 275 833.00 |