| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 375.00 | 34 071.00 | 7 305.00 | 41 375.00 |
AP Constructions | 690 351.00 | 96 883.00 | 593 468.00 | 690 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 196.00 | 180 954.00 | 602 243.00 | 783 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 361 680.00 | | 361 680.00 | 361 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 792.00 | 180 954.00 | 977 838.00 | 1 158 792.00 |
CU Autres participations | 51 250.00 | 50 000.00 | 1 250.00 | 51 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
DH Report à nouveau | 706 349.00 | 732 517.00 | | 706 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | -26 168.00 | | 125 905.00 |
DL TOTAL (I) | 956 289.00 | 830 383.00 | | 956 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 728.00 | 16 417.00 | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 1 806.00 | | 2 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 409.00 | | |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 5 084.00 | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 549.00 | 527 239.00 | | 21 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 838.00 | 1 357 622.00 | | 977 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 480.00 | 80 246.00 | | 199 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 575.00 | 106 413.00 | | 73 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 905.00 | -26 168.00 | | 125 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 2 125.00 | | 870.00 |