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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 95 598.00 | 21 733.00 | 117 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 193.00 | 95 598.00 | 77 595.00 | 173 193.00 |
CF Disponibilités | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 969.00 | 95 598.00 | 205 371.00 | 300 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 015.00 | 54 296.00 | | 62 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | 7 719.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 99 751.00 | 100 515.00 | | 99 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 488.00 | 11 383.00 | | 6 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 488.00 | 11 383.00 | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 9 781.00 | | 10 597.00 |
EA Autres dettes | 69 056.00 | 76 056.00 | | 69 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 132.00 | 85 836.00 | | 99 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 371.00 | 197 735.00 | | 205 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 624.00 | 12 548.00 | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 12 548.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 633.00 | 9 037.00 | | 19 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 633.00 | 9 037.00 | | 19 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | 3 511.00 | | -11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 292.00 | 291 667.00 | | 235 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 056.00 | 283 948.00 | | 236 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | 7 719.00 | | -764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 167.00 | 173 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 167.00 | 117 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 259.00 | 20 173.00 | 4 833.00 | 80 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | 20 173.00 | 4 833.00 | 80 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 383.00 | 6 488.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 383.00 | 6 488.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 6 488.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | 11 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 652.00 | 10 596.00 | 69 056.00 | 79 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |