| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 6 452.00 | 684.00 | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 502.00 | 121 337.00 | 50 164.00 | 171 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 566.00 | 54 844.00 | 10 722.00 | 65 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 724.00 | 182 633.00 | 128 090.00 | 310 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 423.00 | 8 846.00 | 111 577.00 | 120 423.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 065.00 | | 270 065.00 | 270 065.00 |
CF Disponibilités | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 490.00 | 8 846.00 | 908 643.00 | 917 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 214.00 | 191 480.00 | 1 036 734.00 | 1 228 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 507.00 | 404 729.00 | | 426 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 100.00 | 21 777.00 | | 98 100.00 |
DL TOTAL (I) | 759 550.00 | 661 449.00 | | 759 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 536.00 | 66 906.00 | | 49 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 536.00 | 66 906.00 | | 49 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 532.00 | 48 908.00 | | 26 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 54 460.00 | | 64 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 937.00 | 120 749.00 | | 135 937.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 294.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 647.00 | 224 412.00 | | 227 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 734.00 | 952 768.00 | | 1 036 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 829.00 | | | 223 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 881 176.00 | 5 306.00 | 886 482.00 | 881 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 176.00 | 5 306.00 | 886 482.00 | 881 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 27 408.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 071.00 | -27 408.00 | | 40 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 7 243.00 | | 23 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 419.00 | 790 740.00 | | 930 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 319.00 | 768 963.00 | | 832 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 100.00 | 21 777.00 | | 98 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 857.00 | | 3 502.00 | 307 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 310 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 237 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 201.00 | | 3 502.00 | 234 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 374.00 | 12 259.00 | | 170 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 479.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 401.00 | 11 779.00 | | 164 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 906.00 | | 17 370.00 | 66 906.00 |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | 1 101.00 | 172.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | 1 101.00 | 172.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 824.00 | 1 101.00 | 17 543.00 | 74 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UX Autres créances clients | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 532.00 | 22 713.00 | 3 818.00 | 26 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 523.00 | 131 033.00 | 30 489.00 | 161 523.00 |
VW T.V.A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 647.00 | 223 829.00 | 3 818.00 | 227 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
ST Autres comptes | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
YT Sous‐traitance | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |