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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 237.00 | 40 176.00 | 4 061.00 | 44 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 197.00 | 128 546.00 | 59 651.00 | 188 197.00 |
BF Prêts | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 102.00 | 170 435.00 | 115 668.00 | 286 102.00 |
BT Marchandises | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 609.00 | 26 248.00 | 663 361.00 | 689 609.00 |
BZ Autres créances | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 426.00 | 26 248.00 | 996 179.00 | 1 022 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 529.00 | 196 682.00 | 1 111 847.00 | 1 308 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DG Autres réserves | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
DH Report à nouveau | -814 611.00 | -644 122.00 | | -814 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 695.00 | -170 489.00 | | 242 695.00 |
DL TOTAL (I) | -296 901.00 | -539 596.00 | | -296 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 1 699.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 493.00 | 16 225.00 | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 180.00 | 661 433.00 | | 526 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 299.00 | 388 547.00 | | 633 299.00 |
EA Autres dettes | 203 249.00 | 378 374.00 | | 203 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 747.00 | 1 446 277.00 | | 1 408 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 847.00 | 906 681.00 | | 1 111 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 199.00 | 16 693.00 | 2 457.00 | 156 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 486.00 | 16 693.00 | 2 457.00 | 154 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 267.00 | | 245 020.00 | 271 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 267.00 | | 245 020.00 | 271 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 180.00 | 526 180.00 | | 526 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 298.00 | 633 298.00 | | 633 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 212.00 | 415.00 | 48 797.00 | 49 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 460.00 | 837 460.00 | | 837 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 672.00 | 837 875.00 | 48 797.00 | 886 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 747.00 | 1 408 747.00 | | 1 408 747.00 |