| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 629.00 | 34 148.00 | 7 481.00 | 41 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 910.00 | 258 351.00 | 79 559.00 | 337 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 327.00 | 292 500.00 | 438 827.00 | 731 327.00 |
BT Marchandises | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 533 753.00 | | 533 753.00 | 533 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 170.00 | | 560 170.00 | 560 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 497.00 | 292 500.00 | 998 997.00 | 1 291 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 421 194.00 | 368 136.00 | | 421 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 53 058.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 443 712.00 | 438 794.00 | | 443 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 983.00 | 457 440.00 | | 326 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 17 780.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 35 354.00 | | 74 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 522.00 | 63 502.00 | | 136 522.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 389.00 | 9 722.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 285.00 | 593 691.00 | | 555 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 997.00 | 1 032 485.00 | | 998 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 653.00 | 517 334.00 | | 259 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 886.00 | | 765 886.00 | 765 886.00 |
FG Production vendue services | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 933.00 | | 871 933.00 | 871 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 503.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | 205 965.00 | | 10 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | 1 443.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 4 129.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 4 129.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -4 129.00 | | -8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 121.00 | 988 692.00 | | 970 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 202.00 | 935 634.00 | | 965 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 53 058.00 | | 4 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 079.00 | | 13 981.00 | 728 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 734.00 | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 731 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 494.00 | | 4 044.00 | 375 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 442.00 | | 9 936.00 | 32 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 996.00 | 40 502.00 | 292 499.00 | 251 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 996.00 | 40 502.00 | 292 499.00 | 251 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 596.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 982.00 | 31 350.00 | 45 007.00 | 326 982.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 007.00 | | | 131 007.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 333.00 | 12 689.00 | 31 644.00 | 44 333.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 285.00 | 259 652.00 | 45 007.00 | 555 285.00 |