| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 753.00 | 12 280.00 | 2 472.00 | 14 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 618.00 | 31 259.00 | 17 359.00 | 48 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 639.00 | 45 987.00 | 73 652.00 | 119 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 586.00 | 73 201.00 | 164 384.00 | 237 586.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 486 789.00 | | 486 789.00 | 486 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 698.00 | 73 201.00 | 659 497.00 | 732 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 338.00 | 119 188.00 | 733 150.00 | 852 338.00 |
CU Autres participations | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 266 248.00 | | | 266 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 150.00 | | | 733 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 474.00 | | 6 618.00 | 120 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 50 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 119 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 63 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | 6 618.00 | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 104.00 | 7 667.00 | 5 784.00 | 44 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | 2 035.00 | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 622.00 | 7 667.00 | 3 748.00 | 39 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 957.00 | 245 909.00 | 3 048.00 | 248 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 902.00 | 466 902.00 | | 466 902.00 |