| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 746.00 | 351 746.00 | | 351 746.00 |
AH Fonds commercial | 182 589.00 | 4 421.00 | 178 168.00 | 182 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
AP Constructions | 394 389.00 | 338 380.00 | 56 008.00 | 394 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 165.00 | 103 501.00 | 37 663.00 | 141 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 119.00 | 335 896.00 | 45 222.00 | 381 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 116.00 | 1 133 947.00 | 379 169.00 | 1 513 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
BP En cours de production de services | 160 575.00 | | 160 575.00 | 160 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550 547.00 | 374 043.00 | 6 176 504.00 | 6 550 547.00 |
BZ Autres créances | 2 995 257.00 | | 2 995 257.00 | 2 995 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 1 508 442.00 | | 1 508 442.00 | 1 508 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 832.00 | 374 043.00 | 11 101 789.00 | 11 475 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 949.00 | 1 507 990.00 | 11 480 958.00 | 12 988 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 900.00 | 507 900.00 | | 507 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 790.00 | 50 550.00 | | 50 790.00 |
DH Report à nouveau | 934 125.00 | 62 681.00 | | 934 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 020.00 | 871 683.00 | | 517 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 361.00 | 1 509 341.00 | | 2 026 361.00 |
DP Provisions pour risques | 424 921.00 | 569 278.00 | | 424 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 921.00 | 569 278.00 | | 424 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 2 284.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 154.00 | 3 860 839.00 | | 5 066 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 173.00 | 1 375 157.00 | | 1 355 173.00 |
EA Autres dettes | 55 633.00 | 603 237.00 | | 55 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550 814.00 | 2 794 135.00 | | 2 550 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 676.00 | 8 636 891.00 | | 9 029 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 958.00 | 10 715 511.00 | | 11 480 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 439.00 | 8 635 655.00 | | 9 028 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
FG Production vendue services | 16 023 738.00 | | 16 023 738.00 | 16 023 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 570.00 | | 16 062 570.00 | 16 062 570.00 |
FM Production stockée | | | -59 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 877 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 132 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 692.00 | 62 814.00 | | 23 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 13 881.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 401.00 | 27 333.00 | | 19 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 600.00 | 54 400.00 | | 46 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 168.00 | 95 615.00 | | 71 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 3 408.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | 5 763.00 | | 4 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 200.00 | 46 600.00 | | 49 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 432.00 | 55 772.00 | | 58 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 735.00 | 39 843.00 | | 12 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 406.00 | 237 487.00 | | 91 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 683.00 | 460 432.00 | | 149 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948 580.00 | 18 153 838.00 | | 16 948 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 431 560.00 | 17 282 155.00 | | 16 431 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 020.00 | 871 683.00 | | 517 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 533.00 | 256 199.00 | | 190 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 859.00 | | 70 251.00 | 1 466 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 994.00 | 1 513 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 994.00 | 916 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 918.00 | | | 571 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 582.00 | | 69 086.00 | 871 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 358.00 | | 1 165.00 | 23 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 827.00 | 55 611.00 | 19 491.00 | 1 097 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 191.00 | 976.00 | | 355 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 636.00 | 54 634.00 | 19 491.00 | 742 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 278.00 | 271 347.00 | 415 705.00 | 569 278.00 |
6T Sur comptes clients | 463 111.00 | 374 043.00 | 463 111.00 | 463 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 111.00 | 374 043.00 | 463 111.00 | 463 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 390.00 | 645 391.00 | 878 816.00 | 1 032 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 191.00 | 832 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 200.00 | 46 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 154.00 | 5 066 154.00 | | 5 066 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550 814.00 | 2 550 814.00 | | 2 550 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 140 173.00 | 6 140 173.00 | | 6 140 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 373.00 | 410 373.00 | | 410 373.00 |
VB T. V. A. | 528 526.00 | 528 526.00 | | 528 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 113.00 | 2 135 113.00 | | 2 135 113.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
VP Divers | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 451.00 | 9 640 927.00 | 24 523.00 | 9 665 451.00 |
VW T.V.A. | 771 430.00 | 771 430.00 | | 771 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 439.00 | 9 028 439.00 | | 9 028 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
ST Autres comptes | 915 263.00 | | | 915 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 057.00 | | | 259 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702 145.00 | | | 2 702 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 667 919.00 | | | 2 667 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 078.00 | | | 256 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 125.00 | | | 1 558 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 142.00 | | | 1 516 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 576 085.00 | | | 6 576 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |