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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 353.00 | 144 816.00 | 756 537.00 | 901 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 922.00 | 323 740.00 | 122 182.00 | 445 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 623.00 | 468 556.00 | 2 980 067.00 | 3 448 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BZ Autres créances | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
CF Disponibilités | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 625.00 | 468 556.00 | 3 583 069.00 | 4 051 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 2 100 977.00 | | 2 100 977.00 | 2 100 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 353.00 | 375 353.00 | | 375 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 808.00 | 1 923 375.00 | | 1 835 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 518.00 | -87 567.00 | | -190 518.00 |
DK Provisions réglementées | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 802.00 | 2 281 321.00 | | 2 090 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 937.00 | 131 174.00 | | 228 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 845.00 | 411 670.00 | | 534 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 338 843.00 | | 394 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | 131 943.00 | | 104 370.00 |
EA Autres dettes | 229 854.00 | 283 462.00 | | 229 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 266.00 | 1 297 092.00 | | 1 492 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 069.00 | 3 578 412.00 | | 3 583 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 266.00 | 1 297 092.00 | | 1 492 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 623.00 | | | 3 448 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 353.00 | | | 901 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 922.00 | | | 445 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 349.00 | | | 2 101 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 066.00 | 117 490.00 | | 351 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 409.00 | 46 407.00 | | 98 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 657.00 | 71 083.00 | | 252 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VC Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 305.00 | 228 305.00 | | 228 305.00 |
VI Groupe et associés | 502 430.00 | 502 430.00 | | 502 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VP Divers | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 445.00 | 439 445.00 | | 439 445.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 266.00 | 1 492 266.00 | | 1 492 266.00 |