| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 393.00 | 86 365.00 | 28.00 | 86 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 298.00 | 174 204.00 | 110 094.00 | 284 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 228.00 | 174 204.00 | 303 024.00 | 477 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 8 087.00 | | 13 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 949.00 | 85 727.00 | | 110 949.00 |
DL TOTAL (I) | 141 531.00 | 110 582.00 | | 141 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 8 400.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 3 257.00 | | 16 721.00 |
EA Autres dettes | 85 100.00 | 108 934.00 | | 85 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 493.00 | 170 591.00 | | 161 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 024.00 | 281 173.00 | | 303 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 493.00 | 170 591.00 | | 151 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | 26 700.00 | | 36 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 770.00 | 154 172.00 | | 188 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 821.00 | 68 445.00 | | 77 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 949.00 | 85 727.00 | | 110 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 232.00 | | | 174 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 802.00 | 402.00 | 174 204.00 | 173 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 802.00 | 402.00 | 174 204.00 | 173 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636.00 | 1 613.00 | 14 023.00 | 15 636.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |