| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 600.00 | 572 233.00 | 24 367.00 | 596 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 812.00 | 26 373.00 | 19 439.00 | 45 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 38 073 548.00 | 1 252 710.00 | 36 820 838.00 | 38 073 548.00 |
AP Constructions | 428 696 529.00 | 191 358 588.00 | 237 337 941.00 | 428 696 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 832.00 | 43 041.00 | 7 791.00 | 50 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 657.00 | 1 051 439.00 | 94 217.00 | 1 145 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 597 981.00 | | 21 597 981.00 | 21 597 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 097.00 | | 639 097.00 | 639 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 672 153.00 | 194 304 384.00 | 297 367 769.00 | 491 672 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 525.00 | | 1 237 525.00 | 1 237 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 805 745.00 | 108 074.00 | 1 697 671.00 | 1 805 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793 941.00 | 2 582 375.00 | 7 211 566.00 | 9 793 941.00 |
BZ Autres créances | 15 296 149.00 | 62 645.00 | 15 233 504.00 | 15 296 149.00 |
CF Disponibilités | 12 867 783.00 | | 12 867 783.00 | 12 867 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 236 997.00 | 2 753 094.00 | 38 483 903.00 | 41 236 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 909 150.00 | 197 057 479.00 | 335 851 672.00 | 532 909 150.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 574 800.00 | 17 574 800.00 | | 17 574 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 002 028.00 | 22 002 028.00 | | 22 002 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757 480.00 | 1 356 176.00 | | 1 757 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
DG Autres réserves | 4 164 311.00 | 4 164 311.00 | | 4 164 311.00 |
DH Report à nouveau | 9 965 667.00 | 7 615 799.00 | | 9 965 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 143.00 | 2 751 172.00 | | 3 339 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 280 516.00 | 40 759 708.00 | | 40 280 516.00 |
DL TOTAL (I) | 99 146 559.00 | 96 286 608.00 | | 99 146 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904 444.00 | 1 963 321.00 | | 1 904 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 818 377.00 | 3 827 370.00 | | 2 818 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722 820.00 | 5 790 691.00 | | 4 722 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 447 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 879 732.00 | 210 985 779.00 | | 209 879 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826 032.00 | 2 518 834.00 | | 8 826 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 957.00 | 736 644.00 | | 41 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 615.00 | 9 106 767.00 | | 6 312 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 099.00 | 2 194 568.00 | | 2 683 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199 068.00 | 1 844 300.00 | | 3 199 068.00 |
EA Autres dettes | 992 005.00 | 2 382 266.00 | | 992 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 785.00 | 621 627.00 | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 982 292.00 | 238 837 958.00 | | 231 982 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 851 672.00 | 340 915 257.00 | | 335 851 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 631 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 360 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 992 478.00 | |
FM Production stockée | | | -316 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 555 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 365 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 818 376.00 | |
GE Autres charges | | | 392 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 204 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 244.00 | 435 113.00 | | 81 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 505 798.00 | 6 631 881.00 | | 7 505 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 525.00 | 266 547.00 | | 1 237 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824 565.00 | 7 333 541.00 | | 8 824 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 384.00 | 545 502.00 | | 172 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469 435.00 | 4 805 728.00 | | 5 469 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 608.00 | 679 812.00 | | 847 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489 427.00 | 6 031 043.00 | | 6 489 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335 138.00 | 1 302 498.00 | | 2 335 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 635.00 | 41 687.00 | | 715 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 483.00 | 55 622 704.00 | | 60 429 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 090 340.00 | 52 871 532.00 | | 57 090 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 143.00 | 2 751 172.00 | | 3 339 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 798 589.00 | | 30 219 659.00 | 484 798 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 424.00 | 1 465 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 346 095.00 | 491 672 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 159 671.00 | 489 564 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 825.00 | | 7 587.00 | 634 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 535 879.00 | | 30 188 339.00 | 482 535 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 885.00 | | 23 734.00 | 1 627 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 175 081.00 | 9 759 459.00 | 10 417 701.00 | 193 175 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 385.00 | 54 220.00 | | 544 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 630 696.00 | 9 705 239.00 | 10 417 701.00 | 192 630 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 790 691.00 | 2 818 376.00 | 38 862 447.00 | 5 790 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790 691.00 | 2 818 376.00 | 38 862 447.00 | 5 790 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818 376.00 | 2 694 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 191 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826 032.00 | 2 443 395.00 | 1 158 424.00 | 8 826 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 615.00 | 6 312 615.00 | | 6 312 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683 099.00 | 2 683 099.00 | | 2 683 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199 066.00 | 3 199 068.00 | | 3 199 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 005.00 | 992 005.00 | | 992 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
UP Prêts | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 097.00 | | 639 097.00 | 639 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 793 941.00 | 9 793 941.00 | | 9 793 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 879 732.00 | 9 793 222.00 | 38 206 731.00 | 209 879 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 695 736.00 | | | 6 695 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125 926.00 | | | 10 125 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 149.00 | 15 296 149.00 | | 15 296 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 612.00 | 228 612.00 | | 228 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763 897.00 | 25 318 702.00 | 1 445 195.00 | 26 763 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 940 336.00 | 25 471 188.00 | 39 365 156.00 | 231 940 336.00 |