| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 984 470.00 | 857 360.00 | 127 109.00 | 984 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 997.00 | 3 905 444.00 | 724 553.00 | 4 629 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 749.00 | 278 240.00 | 129 509.00 | 407 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 707.00 | 5 076 056.00 | 1 077 651.00 | 6 153 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
BN En cours de production de biens | 314 434.00 | | 314 434.00 | 314 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 809.00 | | 747 809.00 | 747 809.00 |
BZ Autres créances | 516 747.00 | | 516 747.00 | 516 747.00 |
CF Disponibilités | 1 993 517.00 | | 1 993 517.00 | 1 993 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 240.00 | | 3 665 240.00 | 3 665 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 947.00 | 5 076 056.00 | 4 742 891.00 | 9 818 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 961.00 | 577 961.00 | | 577 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934.00 | 426 934.00 | | 426 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DG Autres réserves | 1 480 517.00 | 1 451 552.00 | | 1 480 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 099.00 | 678 965.00 | | 135 099.00 |
DK Provisions réglementées | 143 005.00 | 117 708.00 | | 143 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 119.00 | 3 321 722.00 | | 2 832 119.00 |
DP Provisions pour risques | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 013.00 | 902 057.00 | | 777 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 795.00 | 112 294.00 | | 138 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 895.00 | 830 686.00 | | 616 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 691.00 | 763 898.00 | | 303 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 394.00 | 2 608 935.00 | | 1 836 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 891.00 | 5 930 657.00 | | 4 742 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 953.00 | 1 962 634.00 | | 1 316 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 466 214.00 | 104 443.00 | 6 570 657.00 | 6 466 214.00 |
FG Production vendue services | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 570.00 | 104 443.00 | 6 573 013.00 | 6 468 570.00 |
FM Production stockée | | | -150 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 547.00 | 12 775.00 | | 13 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | 36 609.00 | | 7 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 453.00 | 100 045.00 | | 49 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 483.00 | 191 654.00 | | 56 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 9 725.00 | | 7 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 129.00 | 52 293.00 | | 149 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 044.00 | 62 018.00 | | 157 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 561.00 | 129 636.00 | | -100 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 178.00 | 8 575 524.00 | | 6 551 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 080.00 | 7 896 558.00 | | 6 416 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 099.00 | 678 965.00 | | 135 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | | 6 153 707.00 | 24 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 901.00 | | 6 153 707.00 | 24 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | 6 113 685.00 | 24 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | 6 113 685.00 | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 777.00 | 233 279.00 | | 4 842 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 765.00 | 233 279.00 | | 4 807 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 708.00 | 74 751.00 | 49 453.00 | 117 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 378.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 212.00 | 149 129.00 | 104 957.00 | 173 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 129.00 | 49 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 895.00 | 616 895.00 | | 616 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 809.00 | 747 809.00 | | 747 809.00 |
VB T. V. A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VC Groupe et associés | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 623.00 | 257 182.00 | 519 441.00 | 776 623.00 |
VI Groupe et associés | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 852.00 | 280 852.00 | | 280 852.00 |
VP Divers | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 035.00 | 1 286 035.00 | | 1 286 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 394.00 | 1 316 953.00 | 519 441.00 | 1 836 394.00 |