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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 534.00 | 222 516.00 | 10 017.00 | 232 534.00 |
AH Fonds commercial | 29 126 505.00 | 21 651 555.00 | 7 474 950.00 | 29 126 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 588 230.00 | 7 407 616.00 | 180 614.00 | 7 588 230.00 |
AN Terrains | 31 619 082.00 | 21 638 239.00 | 9 980 843.00 | 31 619 082.00 |
AP Constructions | 65 091 484.00 | 57 665 193.00 | 7 426 291.00 | 65 091 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 018 600.00 | 224 313 225.00 | 24 705 374.00 | 249 018 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 623.00 | 2 446 790.00 | 196 833.00 | 2 643 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 971 529.00 | | 9 971 529.00 | 9 971 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 820.00 | | 351 820.00 | 351 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 324 948.00 | 335 691 527.00 | 60 633 420.00 | 396 324 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 229 228.00 | 1 499 739.00 | 19 729 488.00 | 21 229 228.00 |
BN En cours de production de biens | 989 626.00 | | 989 626.00 | 989 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 612 261.00 | 3 603 424.00 | 12 008 837.00 | 15 612 261.00 |
BT Marchandises | 3 207 529.00 | | 3 207 529.00 | 3 207 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122 092.00 | | 2 122 092.00 | 2 122 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 996 528.00 | 33 879.00 | 29 962 649.00 | 29 996 528.00 |
BZ Autres créances | 7 570 366.00 | | 7 570 366.00 | 7 570 366.00 |
CF Disponibilités | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 976 066.00 | 5 137 042.00 | 75 839 023.00 | 80 976 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 301 014.00 | 340 828 570.00 | 136 472 444.00 | 477 301 014.00 |
CU Autres participations | 141 485.00 | 5 386.00 | 136 099.00 | 141 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 050.00 | 341 004.00 | 199 046.00 | 540 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 37 930 018.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 857 142.00 | 3 857 143.00 | | 3 857 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 688 563.00 | 688 564.00 | | 688 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 716.00 | 578 716.00 | | 578 716.00 |
DH Report à nouveau | -18 409 293.00 | -37 952 134.00 | | -18 409 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 192.00 | -18 766 477.00 | | 577 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033 439.00 | 1 176 039.00 | | 1 033 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 087.00 | 4 457 085.00 | | 2 285 087.00 |
DL TOTAL (I) | 40 610 847.00 | -8 031 047.00 | | 40 610 847.00 |
DP Provisions pour risques | 4 727 611.00 | 4 767 013.00 | | 4 727 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232 472.00 | 1 242 472.00 | | 1 232 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 960 083.00 | 6 009 485.00 | | 5 960 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 729 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 777 224.00 | 10 337 007.00 | | 12 777 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 864 922.00 | 16 658 535.00 | | 19 864 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715 141.00 | 12 319 116.00 | | 14 715 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637 119.00 | 1 871 354.00 | | 1 637 119.00 |
EA Autres dettes | 40 837 746.00 | 44 439 230.00 | | 40 837 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 901 514.00 | 126 355 191.00 | | 89 901 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 472 444.00 | 124 333 628.00 | | 136 472 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 404 278.00 | 365 537.00 | 22 769 815.00 | 22 404 278.00 |
FD Production vendue biens | 109 790 081.00 | 12 902 417.00 | 122 692 498.00 | 109 790 081.00 |
FG Production vendue services | 5 440 071.00 | 1 044 172.00 | 6 484 243.00 | 5 440 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 634 430.00 | 14 312 127.00 | 151 946 558.00 | 137 634 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 367 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 500 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 697 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 342 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 286 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 187 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 997 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 442 407.00 | |
GE Autres charges | | | 180 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 060 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298 344.00 | 992 861.00 | | 1 298 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 287.00 | 152 600.00 | | 489 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 557 092.00 | 7 750 308.00 | | 8 557 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344 724.00 | 8 895 769.00 | | 10 344 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 437.00 | 15 527.00 | | 40 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 385 094.00 | 16 973 911.00 | | 6 385 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 956.00 | 16 989 438.00 | | 6 482 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861 768.00 | -8 093 670.00 | | 3 861 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 878 243.00 | 144 353 862.00 | | 171 878 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 301 051.00 | 163 120 340.00 | | 171 301 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 192.00 | -18 766 477.00 | | 577 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 243 000.00 | | 64 360 000.00 | 388 243 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 772 000.00 | 395 831 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 947 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 772 000.00 | 358 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 942 000.00 | | 5 000.00 | 36 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 761 000.00 | | 64 355 000.00 | 350 761 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 284 000.00 | 15 267 000.00 | 5 864 000.00 | 326 284 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925 000.00 | 777 000.00 | 79 000.00 | 28 925 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 359 000.00 | 14 490 000.00 | 5 785 000.00 | 297 359 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 009 000.00 | 2 443 000.00 | -2 491 000.00 | 6 009 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 785 000.00 | | -79 000.00 | 785 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 284 000.00 | | -5 768 000.00 | 35 284 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 707 000.00 | 5 234 000.00 | -5 839 000.00 | 5 707 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 000.00 | | -108 000.00 | 143 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 707 000.00 | 5 234 000.00 | -5 839 000.00 | 5 707 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 924 000.00 | 5 234 000.00 | -11 794 000.00 | 41 924 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 933 000.00 | 7 677 000.00 | -14 285 000.00 | 47 933 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | 649.00 | | 639.00 |