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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 15 416.00 | 2 170.00 | 17 586.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 1 687 855.00 | 1 551 244.00 | 136 611.00 | 1 687 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 724.00 | 2 126 106.00 | 209 618.00 | 2 335 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 492.00 | 95 957.00 | 184 534.00 | 280 492.00 |
AX Avances et acomptes | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 567.00 | 3 788 724.00 | 715 844.00 | 4 504 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 341.00 | 3 788 724.00 | 868 618.00 | 4 657 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506 240.00 | 556 245.00 | | 1 506 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
DG Autres réserves | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 496.00 | -779 941.00 | | -1 034 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 086.00 | -254 555.00 | | -176 086.00 |
DL TOTAL (I) | 640 992.00 | -132 917.00 | | 640 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 746.00 | 25 088.00 | | 26 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 746.00 | 25 088.00 | | 26 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 826.00 | 2 243 163.00 | | 130 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 52 652.00 | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 452.00 | 38 101.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 880.00 | 2 333 916.00 | | 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 618.00 | 2 226 086.00 | | 868 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 430.00 | | 400 430.00 | 400 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 430.00 | | 400 430.00 | 400 430.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 884.00 | 386 301.00 | | 404 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 970.00 | 640 856.00 | | 580 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 086.00 | -254 555.00 | | -176 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 883.00 | | 191 684.00 | 4 312 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 486 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 297.00 | | 191 684.00 | 4 295 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 806.00 | 89 918.00 | | 3 698 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 2 333.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 723.00 | 87 585.00 | | 3 685 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 088.00 | 1 659.00 | 26 746.00 | 25 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 088.00 | 1 659.00 | 26 746.00 | 25 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VP Divers | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |