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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 390.00 | 115 728.00 | 24 662.00 | 140 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
AP Constructions | 1 696 076.00 | 865 516.00 | 830 560.00 | 1 696 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 362.00 | 2 591 464.00 | 177 898.00 | 2 769 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 940.00 | 244 453.00 | 55 488.00 | 299 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 418.00 | 3 824 784.00 | 1 278 635.00 | 5 103 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 340.00 | 556 409.00 | 1 201 931.00 | 1 758 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 796.00 | | 1 138 796.00 | 1 138 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 454.00 | 73 917.00 | 405 537.00 | 479 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 713.00 | | 2 567 713.00 | 2 567 713.00 |
BZ Autres créances | 655 966.00 | | 655 966.00 | 655 966.00 |
CF Disponibilités | 2 786 594.00 | | 2 786 594.00 | 2 786 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 487 970.00 | 630 326.00 | 8 857 644.00 | 9 487 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 388.00 | 4 455 109.00 | 10 136 279.00 | 14 591 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460 788.00 | 180 762.00 | | 12 460 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145 813.00 | -3 416 624.00 | | -5 145 813.00 |
DK Provisions réglementées | 58 642.00 | 69 956.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 617.00 | -2 965 907.00 | | 7 373 617.00 |
DP Provisions pour risques | 369 445.00 | 218 906.00 | | 369 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 294.00 | 290 116.00 | | 256 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 739.00 | 509 022.00 | | 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 849.00 | 7 925 477.00 | | 215 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 499.00 | 1 153 532.00 | | 835 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 653.00 | 771 735.00 | | 1 021 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | 100 366.00 | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 923.00 | 10 045 983.00 | | 2 136 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 279.00 | 7 589 098.00 | | 10 136 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 357 471.00 | | 11 357 471.00 | 11 357 471.00 |
FG Production vendue services | 281 646.00 | | 281 646.00 | 281 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 116.00 | | 11 639 116.00 | 11 639 116.00 |
FM Production stockée | | | -842 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | 1 355.00 | | 5 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 619.00 | 28 120.00 | | 107 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 092.00 | 79 963.00 | | 113 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 388.00 | 3 329.00 | | 74 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | 6 122.00 | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 855.00 | 11 078.00 | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 697.00 | 20 529.00 | | 87 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 395.00 | 59 434.00 | | 25 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 003.00 | 24 174.00 | | 49 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 763.00 | -188 381.00 | | -201 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 932.00 | 12 181 851.00 | | 11 939 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 745.00 | 15 598 475.00 | | 17 085 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 145 813.00 | -3 416 624.00 | | -5 145 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 000.00 | | 1 066 000.00 | 4 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 000.00 | | 1 042 000.00 | 4 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 000.00 | 165 000.00 | 253 000.00 | 3 912 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 000.00 | 164 000.00 | 215 000.00 | 3 752 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 000.00 | 385 000.00 | 268 000.00 | 508 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 000.00 | 385 000.00 | 268 000.00 | 508 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 000.00 | 182 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 000.00 | 2 996 000.00 | 327 000.00 | 3 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |