| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133 206.00 | 1 131 152.00 | 2 054.00 | 1 133 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 372.00 | 761 486.00 | 113 886.00 | 875 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725 450.00 | 7 744 469.00 | 5 980 981.00 | 13 725 450.00 |
AN Terrains | 247 551 817.00 | 2 398 847.00 | 245 152 970.00 | 247 551 817.00 |
AP Constructions | 378 355 659.00 | 104 874 653.00 | 273 481 006.00 | 378 355 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 735.00 | 19 091.00 | 21 644.00 | 40 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 715.00 | 1 087 502.00 | 1 008 213.00 | 2 095 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380 079.00 | | 4 380 079.00 | 4 380 079.00 |
AX Avances et acomptes | 10 718 551.00 | | 10 718 551.00 | 10 718 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 880 533.00 | 118 017 200.00 | 540 863 333.00 | 658 880 533.00 |
BN En cours de production de biens | 40 150 282.00 | | 40 150 282.00 | 40 150 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344 492.00 | 6 170 429.00 | 6 174 062.00 | 12 344 492.00 |
BZ Autres créances | 6 451 172.00 | | 6 451 172.00 | 6 451 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
CF Disponibilités | 3 065 540.00 | | 3 065 540.00 | 3 065 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 604 677.00 | 6 170 429.00 | 56 434 247.00 | 62 604 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 549 616.00 | 124 187 629.00 | 597 361 987.00 | 721 549 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 815.00 | 1 420 815.00 | | 1 420 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -3 245 461.00 | -606 329.00 | | -3 245 461.00 |
DH Report à nouveau | 9 079 668.00 | 3 523 595.00 | | 9 079 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 077.00 | -2 639 132.00 | | -34 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 192 789.00 | 9 500 722.00 | | 10 192 789.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555 818.00 | 11 341 754.00 | | 17 555 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 825 605.00 | 1 705 267.00 | | 1 825 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 138 158.00 | 3 918 620.00 | | 4 138 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963 764.00 | 5 623 887.00 | | 5 963 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 930 290.00 | 153 104 450.00 | | 148 930 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018 947.00 | 37 993 670.00 | | 42 018 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 740.00 | 7 849 351.00 | | 8 596 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941 817.00 | 5 060 268.00 | | 3 941 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 211.00 | 5 877 876.00 | | 6 303 211.00 |
EA Autres dettes | 358 405 918.00 | 362 360 110.00 | | 358 405 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 645 484.00 | 12 626 695.00 | | 5 645 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 842 406.00 | 585 238 849.00 | | 573 842 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 361 987.00 | 602 204 490.00 | | 597 361 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 898 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 955 034.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 243 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 686 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 550 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 765.00 | |
GE Autres charges | | | 275 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 594 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 057.00 | | | 255 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 769.00 | 534 761.00 | | 1 896 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 802.00 | 61 458.00 | | 41 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 628.00 | 596 219.00 | | 2 193 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505.00 | 317 237.00 | | 10 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 938.00 | 934 949.00 | | 2 498 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509 443.00 | 1 293 988.00 | | 2 509 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 814.00 | -697 769.00 | | -315 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 880 452.00 | 48 527 044.00 | | 48 880 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 914 531.00 | 51 166 176.00 | | 48 914 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 077.00 | -2 639 132.00 | | -34 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 142 386.00 | | 14 940 704.00 | 660 142 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 206.00 | | | 1 133 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 127 054.00 | 2 075 504.00 | 658 880 533.00 | 14 127 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 228.00 | | 14 600 823.00 | 82 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044 826.00 | 2 075 504.00 | 643 142 556.00 | 14 044 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563 962.00 | | 119 089.00 | 14 563 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 441 270.00 | | 14 821 615.00 | 644 441 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 836 468.00 | 11 287 476.00 | 2 106 744.00 | 108 836 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 026.00 | 73 126.00 | | 1 058 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474 658.00 | 31 297.00 | | 8 474 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303 783.00 | 11 183 053.00 | 2 106 744.00 | 99 303 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 018 947.00 | 3 168 224.00 | 7 657 212.00 | 42 018 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 740.00 | 8 596 740.00 | | 8 596 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 826.00 | 561 826.00 | | 561 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 963.00 | 937 963.00 | | 937 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 119.00 | 565 119.00 | | 565 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 211.00 | 6 303 211.00 | | 6 303 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 405 918.00 | 358 405 918.00 | | 358 405 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 645 484.00 | 5 645 484.00 | | 5 645 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 034.00 | 4 744 034.00 | | 4 744 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 165.00 | -2 165.00 | | -2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600 458.00 | 7 600 458.00 | | 7 600 458.00 |
VB T. V. A. | 1 199 986.00 | 1 199 986.00 | | 1 199 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 917 015.00 | 11 228 321.00 | 27 137 503.00 | 148 917 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 173 236.00 | | | 21 173 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363 228.00 | | | 21 363 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VP Divers | 4 166 284.00 | 4 166 284.00 | | 4 166 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 726.00 | 497 726.00 | | 497 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 987.00 | 880 987.00 | | 880 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 805 135.00 | 18 801 187.00 | 3 949.00 | 18 805 135.00 |
VW T.V.A. | 1 379 183.00 | 1 379 183.00 | | 1 379 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 842 406.00 | 397 302 989.00 | 34 794 715.00 | 573 842 406.00 |