| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | 20 253.00 | 416.00 | 20 669.00 |
AP Constructions | 1 651 063.00 | 1 024 397.00 | 626 666.00 | 1 651 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640 226.00 | 6 078 638.00 | 2 561 588.00 | 8 640 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 429.00 | 327 455.00 | 405 973.00 | 733 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 419.00 | | 664 419.00 | 664 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 650.00 | 7 450 744.00 | 4 263 907.00 | 11 714 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
BN En cours de production de biens | 621 216.00 | | 621 216.00 | 621 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 929.00 | | 1 015 929.00 | 1 015 929.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 441.00 | | 1 941 441.00 | 1 941 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 092.00 | 7 450 744.00 | 6 205 346.00 | 13 656 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 800.00 | 1 530 800.00 | | 1 530 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
DG Autres réserves | 44 245.00 | 44 244.00 | | 44 245.00 |
DH Report à nouveau | -296 426.00 | 1 217 685.00 | | -296 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 679.00 | -1 514 111.00 | | -585 679.00 |
DL TOTAL (I) | 854 247.00 | 1 439 925.00 | | 854 247.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 887.00 | 763 926.00 | | 641 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 887.00 | 1 003 926.00 | | 881 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 874.00 | 2 082.00 | | 38 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 307.00 | 85 473.00 | | 347 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 569.00 | 816 863.00 | | 631 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424 814.00 | 2 887 267.00 | | 3 424 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 650.00 | 75 379.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 214.00 | 3 867 064.00 | | 4 469 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 348.00 | 6 310 915.00 | | 6 205 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 559 870.00 | 33 221.00 | 10 593 091.00 | 10 559 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 870.00 | 33 221.00 | 10 593 091.00 | 10 559 870.00 |
FM Production stockée | | | 239 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 531.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 642.00 | | | -92 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 291.00 | 486 640.00 | | 597 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 853.00 | -21 420.00 | | -14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 547.00 | 9 022 938.00 | | 11 081 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 226.00 | 10 537 050.00 | | 11 667 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 679.00 | -1 514 111.00 | | -585 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 867 210.00 | | 1 285 764.00 | 13 867 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 046.00 | 2 948 277.00 | 11 714 650.00 | 490 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 310.00 | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 046.00 | 2 942 967.00 | 11 689 136.00 | 490 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836 386.00 | | 1 285 764.00 | 13 836 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 822.00 | 759 465.00 | 2 831 543.00 | 9 522 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016.00 | 5 547.00 | 5 310.00 | 20 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 806.00 | 753 918.00 | 2 826 233.00 | 9 502 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 926.00 | 94 531.00 | 216 570.00 | 1 003 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 926.00 | 94 531.00 | 216 570.00 | 1 003 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 531.00 | 216 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 307.00 | 347 307.00 | | 347 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 569.00 | 631 569.00 | | 631 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 154.00 | 2 005 154.00 | 326 000.00 | 2 331 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 403.00 | 737 903.00 | 223 500.00 | 961 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 929.00 | 1 015 929.00 | | 1 015 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VC Groupe et associés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 072.00 | 1 086 072.00 | | 1 086 072.00 |
VW T.V.A. | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 214.00 | 3 919 714.00 | 549 500.00 | 4 469 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |