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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 628 674.00 | 20 628 674.00 | | 20 628 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 672 343.00 | 20 671 958.00 | 385.00 | 20 672 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 2 567 195.00 | 343 052.00 | 2 224 143.00 | 2 567 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 762.00 | 5 496.00 | 2 599 266.00 | 2 604 762.00 |
BZ Autres créances | 3 626 298.00 | | 3 626 298.00 | 3 626 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 935.00 | 348 548.00 | 8 497 388.00 | 8 845 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 518 278.00 | 21 020 505.00 | 8 497 773.00 | 29 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 041 200.00 | 5 041 200.00 | | 5 041 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 838 567.00 | 24 838 567.00 | | 24 838 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | -64 674 953.00 | -63 883 607.00 | | -64 674 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 642.00 | -791 346.00 | | -569 642.00 |
DL TOTAL (I) | -35 179 702.00 | -34 610 061.00 | | -35 179 702.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 779.00 | 407 853.00 | | 14 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 779.00 | 524 853.00 | | 131 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 928 985.00 | 36 112 935.00 | | 37 928 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 123.00 | 5 589 441.00 | | 4 260 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 525.00 | 878 513.00 | | 943 525.00 |
EA Autres dettes | 412 751.00 | 597 764.00 | | 412 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 545 696.00 | 43 178 653.00 | | 43 545 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 773.00 | 9 093 445.00 | | 8 497 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 571 043.00 | 84 218.00 | 19 655 261.00 | 19 571 043.00 |
FG Production vendue services | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 655 619.00 | 84 218.00 | 19 739 838.00 | 19 655 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 837 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 302 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 027 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 797.00 | -57 128.00 | | 4 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 373.00 | 1 140 571.00 | | 392 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 170.00 | 1 083 443.00 | | 397 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 869.00 | 1 045 466.00 | | 417 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 869.00 | 1 045 466.00 | | 417 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 700.00 | 37 977.00 | | -20 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 598.00 | 17 634.00 | | 13 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 706.00 | -124 563.00 | | -18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 234 968.00 | 22 650 510.00 | | 20 234 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 609.00 | 23 441 856.00 | | 20 804 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 642.00 | -791 346.00 | | -569 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 853.00 | | 393 074.00 | 524 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 628 674.00 | | | 20 628 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 967.00 | 181 549.00 | 93 464.00 | 254 967.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 889 137.00 | 181 549.00 | 93 464.00 | 20 889 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 413 990.00 | 181 549.00 | 486 538.00 | 21 413 990.00 |