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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 860.00 | 99.00 | 27 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 124 057.00 | 6 890.00 | 130 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 805.00 | 151 917.00 | 52 888.00 | 204 805.00 |
BP En cours de production de services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CF Disponibilités | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 812.00 | | 623 812.00 | 623 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 618.00 | 151 917.00 | 676 700.00 | 828 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 294 340.00 | | | 294 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 700.00 | | | 676 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 488.00 | | 813 488.00 | 813 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 488.00 | | 813 488.00 | 813 488.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 223.00 | | | 811 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 357.00 | | | 766 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 941.00 | | 4 865.00 | 199 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 601.00 | | 359.00 | 27 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 441.00 | | 4 506.00 | 126 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 117.00 | 3 801.00 | | 148 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | 260.00 | | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 517.00 | 3 541.00 | | 120 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
UX Autres créances clients | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 759.00 | 270 860.00 | 45 899.00 | 316 759.00 |
VW T.V.A. | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 360.00 | 382 360.00 | | 382 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
ST Autres comptes | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
YT Sous‐traitance | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |