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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 870.00 | | 1 755 870.00 | 1 755 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 897.00 | 569 945.00 | 110 952.00 | 680 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 113.00 | 861 683.00 | 744 429.00 | 1 606 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 362.00 | | 256 362.00 | 256 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 156.00 | 1 431 629.00 | 3 463 527.00 | 4 895 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 774.00 | 123 382.00 | 6 289 391.00 | 6 412 774.00 |
BZ Autres créances | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
CF Disponibilités | 23 974 486.00 | | 23 974 486.00 | 23 974 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 071 332.00 | 123 382.00 | 30 947 949.00 | 31 071 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 966 488.00 | 1 555 012.00 | 34 411 476.00 | 35 966 488.00 |
CU Autres participations | 595 912.00 | | 595 912.00 | 595 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 266.00 | | | -2 294 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 674.00 | | | -268 674.00 |
DL TOTAL (I) | -2 290 051.00 | | | -2 290 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 678.00 | | | 578 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 678.00 | | | 578 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 776.00 | | | 4 692 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 358 535.00 | | | 24 358 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 082.00 | | | 964 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499 306.00 | | | 5 499 306.00 |
EA Autres dettes | 519 326.00 | | | 519 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 122 849.00 | | | 36 122 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 411 476.00 | | | 34 411 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 764 314.00 | | | 11 764 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 692 776.00 | | | 4 692 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 815 544.00 | 544 882.00 | 19 360 426.00 | 18 815 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 544.00 | 544 882.00 | 19 360 426.00 | 18 815 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 605 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 594 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 470.00 | |
GE Autres charges | | | 35 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 272.00 | | | -149 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 529.00 | | | 19 825 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094 204.00 | | | 20 094 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 674.00 | | | -268 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 562.00 | | 190 319.00 | 3 852 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 049.00 | | 88 719.00 | 2 348 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 513.00 | | 101 600.00 | 1 504 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 474.00 | 210 156.00 | | 1 221 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 762.00 | 42 184.00 | | 527 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 712.00 | 167 972.00 | | 693 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 483.00 | 3 900.00 | | 119 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641 208.00 | 22 470.00 | 85 000.00 | 641 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 691.00 | 26 370.00 | 85 000.00 | 760 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 691.00 | 26 370.00 | 85 000.00 | 760 691.00 |