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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 6 020.00 | 48.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 168.00 | 37 984.00 | 4 184.00 | 42 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 544.00 | 788 315.00 | 1 691 229.00 | 2 479 544.00 |
BZ Autres créances | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CF Disponibilités | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 356.00 | 788 315.00 | 2 447 041.00 | 3 235 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 366.00 | 826 299.00 | 2 454 067.00 | 3 280 366.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
DG Autres réserves | | 1 404.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 624.00 | | | -120 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 520.00 | -122 028.00 | | 237 520.00 |
DL TOTAL (I) | 767 226.00 | 529 705.00 | | 767 226.00 |
DP Provisions pour risques | 11 841.00 | 14 326.00 | | 11 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 639.00 | 47 847.00 | | 28 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 480.00 | 62 173.00 | | 40 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 265.00 | 1 580 025.00 | | 1 095 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 236.00 | 774 150.00 | | 351 236.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | 59 518.00 | | 51 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 151.00 | 76 176.00 | | 134 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 912.00 | 2 577 534.00 | | 1 631 912.00 |
ED (V) | 14 450.00 | 4 414.00 | | 14 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 067.00 | 3 173 826.00 | | 2 454 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 912.00 | 2 577 534.00 | | 1 631 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 582.00 | 4 913 355.00 | 6 746 936.00 | 1 833 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 582.00 | 4 913 355.00 | 6 746 936.00 | 1 833 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 293.00 | |
GE Autres charges | | | 357 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 546.00 | 1 065.00 | | 22 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | 1 065.00 | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 918.00 | 112 784.00 | | 115 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 918.00 | 112 784.00 | | 115 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 372.00 | -111 719.00 | | -93 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 458.00 | 9 975 433.00 | | 7 190 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 938.00 | 10 097 462.00 | | 6 952 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 520.00 | -122 028.00 | | 237 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 611.00 | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 42 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 1 151.00 | | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 1 151.00 | | 16 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 173.00 | 40 480.00 | 62 173.00 | 62 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 173.00 | 40 480.00 | 62 173.00 | 62 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 265.00 | 1 095 265.00 | | 1 095 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 544.00 | 2 479 544.00 | | 2 479 544.00 |
VP Divers | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 236.00 | 351 236.00 | | 351 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 585.00 | 2 590 468.00 | 4 117.00 | 2 594 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 912.00 | 1 631 912.00 | | 1 631 912.00 |