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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
AP Constructions | 400 586.00 | 101 862.00 | 298 725.00 | 400 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 592.00 | 58 086.00 | 32 506.00 | 90 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357 360.00 | | 1 357 360.00 | 1 357 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 034.00 | 159 948.00 | 1 826 086.00 | 1 986 034.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 280 950.00 | | 280 950.00 | 280 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 766.00 | | 284 766.00 | 284 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 799.00 | 159 948.00 | 2 110 852.00 | 2 270 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 584.00 | | | 1 525 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
DK Provisions réglementées | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 895.00 | | | 1 939 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 852.00 | | | 2 110 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 272.00 | | | 189 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 014.00 | | | 306 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 073.00 | 7 632.00 | 19 757.00 | 172 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 073.00 | 7 632.00 | 19 757.00 | 172 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 156.00 | 6 814.00 | 59 272.00 | 258 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |