| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 482.00 | 495 497.00 | 80 984.00 | 576 482.00 |
AN Terrains | 241 516.00 | 128 181.00 | 113 335.00 | 241 516.00 |
AP Constructions | 14 919 600.00 | 13 456 721.00 | 1 462 878.00 | 14 919 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 154 772.00 | 80 844 904.00 | 18 309 867.00 | 99 154 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 020.00 | 3 831 257.00 | 195 762.00 | 4 027 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072 488.00 | | 3 072 488.00 | 3 072 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 123 204.00 | 98 756 563.00 | 23 366 640.00 | 122 123 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285 501.00 | | 2 285 501.00 | 2 285 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 261.00 | | 5 747 261.00 | 5 747 261.00 |
BZ Autres créances | 2 326 675.00 | | 2 326 675.00 | 2 326 675.00 |
CF Disponibilités | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 772 254.00 | | 10 772 254.00 | 10 772 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 895 459.00 | 98 756 563.00 | 34 138 895.00 | 132 895 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 810 000.00 | 9 810 000.00 | | 9 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 086 107.00 | 8 088 431.00 | | 8 086 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 527.00 | -2 323.00 | | -133 527.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935 245.00 | 19 068 772.00 | | 18 935 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 636 568.00 | 1 303 797.00 | | 2 636 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 568.00 | 1 303 797.00 | | 2 636 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 443.00 | 7 426 243.00 | | 5 666 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 700.00 | 754 842.00 | | 225 700.00 |
EA Autres dettes | 6 605 369.00 | 8 722 823.00 | | 6 605 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 567 081.00 | 16 903 909.00 | | 12 567 081.00 |
ED (V) | | 67.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 138 895.00 | 37 276 546.00 | | 34 138 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 567 081.00 | 16 903 909.00 | | 12 567 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 549.00 | 41 167 525.00 | 41 680 074.00 | 512 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 549.00 | 41 167 525.00 | 41 680 074.00 | 512 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 622 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 303 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 813 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332 770.00 | |
GE Autres charges | | | 454 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 780 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 107.00 | 591 736.00 | | 336 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 110.00 | 591 737.00 | | 336 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 109.00 | -591 736.00 | | -336 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 303 089.00 | 52 767 434.00 | | 42 303 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 436 616.00 | 52 769 758.00 | | 42 436 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 527.00 | -2 323.00 | | -133 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 177 677.00 | | 4 775 794.00 | 119 177 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 528.00 | 131 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 631.00 | 424 635.00 | 122 123 204.00 | 1 405 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 631.00 | 336 107.00 | 121 415 398.00 | 1 405 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 482.00 | | | 576 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 381 342.00 | | 4 775 794.00 | 118 381 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 520 974.00 | 2 235 589.00 | | 96 520 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 703.00 | 28 794.00 | | 466 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 054 271.00 | 2 206 794.00 | | 96 054 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 797.00 | 1 332 770.00 | | 1 303 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 797.00 | 1 332 770.00 | | 1 303 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 443.00 | 5 666 443.00 | | 5 666 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
UX Autres créances clients | 5 747 261.00 | 5 747 261.00 | | 5 747 261.00 |
VB T. V. A. | 2 093 774.00 | 2 093 774.00 | | 2 093 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 605 369.00 | 6 605 369.00 | | 6 605 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205 260.00 | 8 073 936.00 | 131 324.00 | 8 205 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 567 081.00 | 12 567 081.00 | | 12 567 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 892.00 | 293 884.00 | | 302 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 346.00 | 42 546.00 | | 22 346.00 |
ST Autres comptes | 21 464 703.00 | 29 631 031.00 | | 21 464 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 99.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 326 514.00 | 17 889 069.00 | | 15 326 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 755.00 | -328 353.00 | | 119 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 647.00 | -34 468.00 | | 422 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 328.00 | 211 602.00 | | 1 162 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 849 999.00 | 10 451 142.00 | | 7 849 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 813 565.00 | 47 562 746.00 | | 36 813 565.00 |