| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 934.00 | 372 934.00 | | 372 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 933 989.00 | 61 033 585.00 | 22 900 404.00 | 83 933 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 755.00 | 894 725.00 | 31 029.00 | 925 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993 624.00 | 4 930 492.00 | 1 063 132.00 | 5 993 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 489 378.00 | 3 200 000.00 | 289 378.00 | 3 489 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375 337.00 | 71 310.00 | 1 304 026.00 | 1 375 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 633 771.00 | 84 351 307.00 | 398 282 463.00 | 482 633 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581 295.00 | | 24 581 295.00 | 24 581 295.00 |
BZ Autres créances | 44 827 332.00 | | 44 827 332.00 | 44 827 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 158 295.00 | | 27 158 295.00 | 27 158 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712 588.00 | | 5 712 588.00 | 5 712 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 303 761.00 | | 102 303 761.00 | 102 303 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277 290.00 | | 277 290.00 | 277 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 214 823.00 | 84 351 307.00 | 500 863 515.00 | 585 214 823.00 |
CU Autres participations | 386 542 751.00 | 13 848 258.00 | 372 694 492.00 | 386 542 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 226 582.00 | 15 226 582.00 | | 15 226 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 775 795.00 | 66 775 796.00 | | 66 775 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522 658.00 | 1 522 658.00 | | 1 522 658.00 |
DG Autres réserves | 83 510 736.00 | 83 510 737.00 | | 83 510 736.00 |
DH Report à nouveau | 143 465 084.00 | 118 661 822.00 | | 143 465 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565 585.00 | 35 819 607.00 | | 27 565 585.00 |
DK Provisions réglementées | 3 996 287.00 | 3 885 461.00 | | 3 996 287.00 |
DL TOTAL (I) | 342 062 729.00 | 325 402 662.00 | | 342 062 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 786 283.00 | 2 016 206.00 | | 2 786 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 004.00 | 298 964.00 | | 624 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 410 288.00 | 2 315 170.00 | | 3 410 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041 210.00 | 32 027 963.00 | | 13 041 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 631 583.00 | 103 584 566.00 | | 125 631 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 623.00 | 4 206 014.00 | | 5 936 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550 719.00 | 6 063 505.00 | | 8 550 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 788.00 | 376 646.00 | | 8 788.00 |
EA Autres dettes | 2 072 389.00 | 14 081.00 | | 2 072 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 241 313.00 | 146 272 774.00 | | 155 241 313.00 |
ED (V) | 149 184.00 | 294 256.00 | | 149 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 863 515.00 | 474 284 862.00 | | 500 863 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 546 988.00 | 1 011 681.00 | 41 558 669.00 | 40 546 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 546 988.00 | 1 011 681.00 | 41 558 669.00 | 40 546 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 640 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 694 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 871 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 373 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 369 261.00 | |
GE Autres charges | | | 185 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 483 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 175 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 879 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 001 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 059 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 052.00 | 694 705.00 | | 333 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 546.00 | -694 705.00 | | -251 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 198.00 | 956 579.00 | | 1 360 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 596.00 | 2 422 126.00 | | 1 882 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 655 352.00 | 94 759 455.00 | | 106 655 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 089 766.00 | 58 939 848.00 | | 79 089 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565 585.00 | 35 819 607.00 | | 27 565 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 602 707.00 | | 14 787 929.00 | 85 602 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 164 331.00 | | 91 226 304.00 | 9 164 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164 331.00 | | 84 306 924.00 | 9 164 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 919 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 309 766.00 | | 14 161 490.00 | 79 309 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 941.00 | | 626 439.00 | 6 292 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 018 543.00 | 6 213 195.00 | | 61 018 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 596 724.00 | 5 809 795.00 | | 55 596 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 818.00 | 403 400.00 | | 5 421 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 761.00 | 277 290.00 | 511 760.00 | 511 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 761.00 | 277 290.00 | 511 760.00 | 511 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 096.00 | 2 216 096.00 | | 2 216 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 623.00 | 5 936 623.00 | | 5 936 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486 111.00 | 4 486 111.00 | | 4 486 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229 866.00 | 3 229 866.00 | | 3 229 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 389.00 | 2 072 389.00 | | 2 072 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 489 378.00 | 94 690.00 | 3 394 688.00 | 3 489 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375 337.00 | | 1 375 337.00 | 1 375 337.00 |
UX Autres créances clients | 24 581 335.00 | 24 581 335.00 | | 24 581 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VC Groupe et associés | 41 909 693.00 | 41 909 693.00 | | 41 909 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 041 210.00 | 4 004 322.00 | 9 036 888.00 | 13 041 210.00 |
VI Groupe et associés | 123 415 486.00 | 123 415 486.00 | | 123 415 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986 751.00 | | | 3 986 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641 406.00 | 641 406.00 | | 641 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 459.00 | 2 238 459.00 | | 2 238 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712 588.00 | 5 712 588.00 | | 5 712 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 985 967.00 | 75 215 942.00 | 4 770 025.00 | 79 985 967.00 |
VW T.V.A. | 690 495.00 | 690 495.00 | | 690 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 241 313.00 | 146 204 425.00 | 9 036 888.00 | 155 241 313.00 |