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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
AN Terrains | 550 371.00 | | 550 371.00 | 550 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 875.00 | 85 290.00 | 13 584.00 | 98 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 877.00 | 71 905.00 | 3 972.00 | 75 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 103.00 | 157 195.00 | 680 907.00 | 838 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
CF Disponibilités | 422 389.00 | | 422 389.00 | 422 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 029.00 | | 557 029.00 | 557 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 132.00 | 157 195.00 | 1 237 936.00 | 1 395 132.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 593 122.00 | 582 469.00 | | 593 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 194.00 | 160 653.00 | | 129 194.00 |
DL TOTAL (I) | 739 917.00 | 760 722.00 | | 739 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 525.00 | 73 969.00 | | 40 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 228.00 | 310 554.00 | | 414 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 35 488.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | 21 075.00 | | 17 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 019.00 | 441 088.00 | | 498 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 936.00 | 1 201 811.00 | | 1 237 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 019.00 | 441 088.00 | | 498 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 971.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 971.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -971.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 360.00 | 51 705.00 | | 43 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 259.00 | 854 695.00 | | 767 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 065.00 | 694 041.00 | | 638 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 194.00 | 160 653.00 | | 129 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 368.00 | | 5 735.00 | 832 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 389.00 | | 5 735.00 | 719 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 586.00 | 9 610.00 | | 147 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 586.00 | 9 610.00 | | 147 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 020.00 | 498 020.00 | | 498 020.00 |