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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 768.00 | 173 671.00 | 84 098.00 | 257 768.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 483.00 | 173 671.00 | 149 813.00 | 323 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 291 648.00 | | 291 648.00 | 291 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 957.00 | | 313 957.00 | 313 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 441.00 | 173 671.00 | 463 770.00 | 637 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DL TOTAL (I) | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 770.00 | | | 463 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 957.00 | | 183 957.00 | 183 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 957.00 | | 183 957.00 | 183 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 805.00 | | 25 345.00 | 324 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 323 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 257 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 090.00 | | 22 345.00 | 252 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 3 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 754.00 | 54 583.00 | 16 667.00 | 135 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 754.00 | 54 583.00 | 16 667.00 | 135 754.00 |