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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
AP Constructions | 2 089 938.00 | 1 259 855.00 | 830 083.00 | 2 089 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 805.00 | 1 259 855.00 | 842 950.00 | 2 102 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 154.00 | 187 036.00 | 44 118.00 | 231 154.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 240.00 | 187 036.00 | 266 204.00 | 453 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 044.00 | 1 446 891.00 | 1 109 154.00 | 2 556 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 388 856.00 | 388 856.00 | | 388 856.00 |
DH Report à nouveau | 533 350.00 | 556 126.00 | | 533 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 97 225.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 153.00 | 1 062 329.00 | | 1 011 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 25 347.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | 22 285.00 | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 001.00 | 86 200.00 | | 98 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 154.00 | 1 148 529.00 | | 1 109 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 37 810.00 | | 24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 706.00 | 303 124.00 | | 243 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 883.00 | 205 899.00 | | 174 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 824.00 | 97 225.00 | | 68 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 805.00 | | | 2 102 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 805.00 | | | 2 102 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 641.00 | 40 214.00 | | 1 219 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 641.00 | 40 214.00 | | 1 219 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 727.00 | 19 310.00 | | 167 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 727.00 | 19 310.00 | | 167 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 727.00 | 19 310.00 | | 167 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 124.00 | 55 088.00 | 187 036.00 | 242 124.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 001.00 | 59 433.00 | 38 568.00 | 98 001.00 |