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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 11 171.00 | 1 517.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 287.00 | 84 617.00 | 7 670.00 | 92 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 277.00 | 96 419.00 | 220 858.00 | 317 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 087.00 | | 535 087.00 | 535 087.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 989.00 | | 830 989.00 | 830 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 266.00 | 96 419.00 | 1 051 847.00 | 1 148 266.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 062.00 | 690 749.00 | | 552 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | -138 686.00 | | 22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 629 179.00 | 607 062.00 | | 629 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 808.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | 108 655.00 | | 231 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 482.00 | 184 696.00 | | 186 482.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 30.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 668.00 | 294 190.00 | | 422 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 847.00 | 901 252.00 | | 1 051 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 604.00 | | 156 673.00 | 160 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | | 7 546.00 | 97 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 873.00 | | 149 127.00 | 51 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 232.00 | 2 186.00 | | 94 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | 2 186.00 | | 93 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
UX Autres créances clients | 535 087.00 | 535 087.00 | | 535 087.00 |
VB T. V. A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 811.00 | 590 861.00 | 200 950.00 | 791 811.00 |
VW T.V.A. | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 668.00 | 422 668.00 | | 422 668.00 |