| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 266 144.00 | 777 308.00 | 488 836.00 | 1 266 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 595.00 | 388 750.00 | 20 844.00 | 409 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 739.00 | 1 166 059.00 | 509 680.00 | 1 675 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CF Disponibilités | 221 519.00 | | 221 519.00 | 221 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 021.00 | | 318 021.00 | 318 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 761.00 | 1 166 059.00 | 827 702.00 | 1 993 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 036.00 | | | 351 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DG Autres réserves | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
DH Report à nouveau | -36 383.00 | | | -36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 460 002.00 | | | 460 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EA Autres dettes | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 700.00 | | | 367 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 702.00 | | | 827 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 173 611.00 | | | 173 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 136.00 | | | 370 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 739.00 | | | 1 675 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 739.00 | | | 1 675 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 013.00 | 56 045.00 | | 1 110 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 013.00 | 56 045.00 | | 1 110 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VB T. V. A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 516.00 | 32 100.00 | 131 063.00 | 269 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 700.00 | 130 284.00 | 131 063.00 | 367 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
ST Autres comptes | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YT Sous‐traitance | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 263.00 | | | 273 263.00 |