| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 895.00 | 227 337.00 | 67 558.00 | 294 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 242.00 | 376 046.00 | 69 195.00 | 445 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 624.00 | 627 245.00 | 156 379.00 | 783 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BT Marchandises | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 725.00 | 26 294.00 | 1 029 431.00 | 1 055 725.00 |
BZ Autres créances | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CF Disponibilités | 518 464.00 | | 518 464.00 | 518 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 420.00 | 26 294.00 | 2 057 126.00 | 2 083 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 044.00 | 653 539.00 | 2 213 505.00 | 2 867 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 |
DH Report à nouveau | -275 930.00 | 37 366.00 | | -275 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 063.00 | -313 295.00 | | -203 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 380.00 | 12 397.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 899 787.00 | 1 104 867.00 | | 899 787.00 |
DP Provisions pour risques | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 340.00 | 500 000.00 | | 434 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 595.00 | 52 241.00 | | 48 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 945.00 | 759 509.00 | | 614 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 587.00 | 141 617.00 | | 193 587.00 |
EA Autres dettes | | 17 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 467.00 | 1 471 191.00 | | 1 291 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 505.00 | 2 598 309.00 | | 2 213 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 699.00 | 918 950.00 | | 907 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 882.00 | | 1 367 882.00 | 1 367 882.00 |
FG Production vendue services | 2 639 321.00 | | 2 639 321.00 | 2 639 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 203.00 | | 4 007 203.00 | 4 007 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 054.00 | 99 555.00 | | 39 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | 22 797.00 | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 019.00 | 27 619.00 | | 85 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 579.00 | 50 416.00 | | 89 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 3 923.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 842.00 | 4 954.00 | | 27 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 146.00 | 8 876.00 | | 29 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 433.00 | 41 540.00 | | 60 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 989.00 | 3 710 252.00 | | 4 191 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 052.00 | 4 023 548.00 | | 4 395 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 063.00 | -313 295.00 | | -203 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 373.00 | | 102 411.00 | 788 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 160.00 | 783 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 535.00 | 740 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 261.00 | | 102 411.00 | 725 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 537.00 | 90 401.00 | 59 693.00 | 596 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 4 945.00 | | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 621.00 | 85 456.00 | 59 693.00 | 577 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
6T Sur comptes clients | 60 862.00 | 21 583.00 | 56 152.00 | 60 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 862.00 | 21 583.00 | 56 152.00 | 60 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 113.00 | 21 583.00 | 56 152.00 | 83 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 595.00 | 100.00 | 48 495.00 | 48 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 945.00 | 614 945.00 | | 614 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 926.00 | 1 006 926.00 | | 1 006 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
VB T. V. A. | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 340.00 | 99 066.00 | 335 273.00 | 434 340.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VP Divers | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 728.00 | 218 728.00 | | 218 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 191.00 | 1 433 767.00 | 68 424.00 | 1 502 191.00 |
VW T.V.A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 467.00 | 907 699.00 | 383 768.00 | 1 291 467.00 |