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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
AP Constructions | 1 774 770.00 | 1 682 488.00 | 92 282.00 | 1 774 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 713.00 | 641 220.00 | 117 492.00 | 758 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 339.00 | 2 328 528.00 | 613 811.00 | 2 942 339.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 090.00 | | 213 090.00 | 213 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 430.00 | 2 328 528.00 | 826 902.00 | 3 155 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | 375 946.00 | 684 154.00 | | 375 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 485.00 | -308 207.00 | | -149 485.00 |
DL TOTAL (I) | 277 941.00 | 427 426.00 | | 277 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 276.00 | 31 024.00 | | 27 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 72 903.00 | | 107 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 082.00 | 95 222.00 | | 67 082.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 960.00 | 546 276.00 | | 548 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 902.00 | 973 703.00 | | 826 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 544.00 | 293 460.00 | | 548 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 029.00 | 601 667.00 | | 698 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 485.00 | -308 207.00 | | -149 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 824.00 | 76 705.00 | | 2 251 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 624.00 | 76 705.00 | | 2 248 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 000.00 | 43 016.00 | 303 984.00 | 347 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 444.00 | 187 367.00 | 42 077.00 | 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 684.00 | 217 700.00 | 303 984.00 | 521 684.00 |