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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 194.00 | 872.00 | 2 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 325.00 | 308 724.00 | 41 600.00 | 350 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 430.00 | 80 931.00 | 225 498.00 | 306 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 621.00 | 390 850.00 | 319 771.00 | 710 621.00 |
BT Marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 1 901 874.00 | | 1 901 874.00 | 1 901 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 224.00 | | 1 940 224.00 | 1 940 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 845.00 | 390 850.00 | 2 259 995.00 | 2 650 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 893 806.00 | 1 867 424.00 | | 1 893 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 858.00 | 26 382.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 764.00 | 2 036 906.00 | | 2 165 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 7 493.00 | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 29 034.00 | | 54 330.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 757.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 231.00 | 38 284.00 | | 94 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 995.00 | 2 075 190.00 | | 2 259 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 231.00 | 38 284.00 | | 94 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
FG Production vendue services | 330 411.00 | | 330 411.00 | 330 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 154.00 | | 448 154.00 | 448 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 339.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 182.00 | 454 199.00 | | 577 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 323.00 | 427 817.00 | | 448 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 858.00 | 26 382.00 | | 128 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 502.00 | | 186 119.00 | 524 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 636.00 | | 186 119.00 | 470 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 511.00 | 27 339.00 | | 363 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 317.00 | 27 339.00 | | 362 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 960.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 11 636.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 54 984.00 | 66 428.00 | | 54 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 838.00 | 39 142.00 | | 50 838.00 |
YT Sous‐traitance | 21 375.00 | 9 030.00 | | 21 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 264.00 | 6 259.00 | | 6 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | 9 219.00 | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 140.00 | 75 455.00 | | 83 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 400.00 | 18 469.00 | | 24 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 240.00 | 126 236.00 | | 136 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |