| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 879.00 | 427 879.00 | | 427 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 970.00 | 107 738.00 | 3 232.00 | 110 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 024 417.00 | | 176 024 417.00 | 176 024 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 112.00 | 30 490.00 | 7 622.00 | 38 112.00 |
BF Prêts | 2 217 672.00 | | 2 217 672.00 | 2 217 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 561 172.00 | 119 580 632.00 | 730 980 539.00 | 850 561 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 104.00 | 412 735.00 | 1 566 369.00 | 1 979 104.00 |
BZ Autres créances | 83 163 401.00 | | 83 163 401.00 | 83 163 401.00 |
CF Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 162 424.00 | 412 735.00 | 84 749 688.00 | 85 162 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 954 404.00 | 119 993 368.00 | 815 961 037.00 | 935 954 404.00 |
CU Autres participations | 671 737 122.00 | 119 014 526.00 | 552 722 596.00 | 671 737 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 809.00 | | 230 809.00 | 230 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 415.00 | 1 925 415.00 | | 1 925 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 255 889.00 | 508 255 889.00 | | 508 255 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
DG Autres réserves | 7 590 931.00 | 7 590 931.00 | | 7 590 931.00 |
DH Report à nouveau | 110 770 467.00 | 104 552 481.00 | | 110 770 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 509.00 | 6 217 987.00 | | 4 508 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 1 680.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 633 271 900.00 | 628 762 832.00 | | 633 271 900.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 456 225.00 | 88 759 003.00 | | 87 456 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 224 417.00 | 101 803 000.00 | | 92 224 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 143.00 | 411 224.00 | | 467 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 425.00 | 158 396.00 | | 205 425.00 |
EA Autres dettes | 2 239 927.00 | 4 047 427.00 | | 2 239 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 593 136.00 | 195 179 051.00 | | 182 593 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 961 037.00 | 824 061 883.00 | | 815 961 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 731.00 | | 490 731.00 | 490 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 731.00 | | 490 731.00 | 490 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 342 396.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 342 396.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 400.00 | 24 000.00 | | 106 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 960.00 | 24 560.00 | | 106 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 960.00 | 317 836.00 | | -82 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307 426.00 | -6 187 586.00 | | -4 307 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 579.00 | 2 599 473.00 | | 3 487 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 020 930.00 | -3 618 513.00 | | -1 020 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 509.00 | 6 217 987.00 | | 4 508 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 622 000.00 | | 10 003 000.00 | 863 622 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 064 000.00 | 850 022 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 064 000.00 | 850 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 083 000.00 | | 10 003 000.00 | 863 083 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 24 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | 24 000.00 | 122 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 680 000.00 | 21 823 000.00 | 157 857 000.00 | 179 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 163 000.00 | | | 83 163 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 148 000.00 | 85 148 000.00 | | 85 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 593 000.00 | 24 736 000.00 | 157 857 000.00 | 182 593 000.00 |