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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 279.00 | 13 616 670.00 | 2 807 609.00 | 16 424 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 717 472.00 | 13 616 670.00 | 3 100 802.00 | 16 717 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 062.00 | 21 071.00 | 2 494 991.00 | 2 516 062.00 |
BZ Autres créances | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CF Disponibilités | 821 723.00 | | 821 723.00 | 821 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 312.00 | 21 071.00 | 3 576 241.00 | 3 597 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 784.00 | 13 637 741.00 | 6 677 043.00 | 20 314 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DH Report à nouveau | 680 257.00 | 392.00 | | 680 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 395.00 | 679 865.00 | | 1 299 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 401.00 | 748 005.00 | | 2 047 401.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 750.00 | 310 191.00 | | 206 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 750.00 | 310 191.00 | | 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 961.00 | 305 998.00 | | 298 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -630.00 | -630.00 | | -630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 263 903.00 | | 232 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 872.00 | 383 152.00 | | 486 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 371.00 | 186 444.00 | | 249 371.00 |
EA Autres dettes | 2 867 905.00 | 3 688 650.00 | | 2 867 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 668.00 | 282 506.00 | | 275 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 892.00 | 5 110 022.00 | | 4 410 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 043.00 | 6 168 218.00 | | 6 677 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 961.00 | | | 298 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 072 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 072 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 559.00 | |
GE Autres charges | | | 351 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 489.00 | 283 707.00 | | 468 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 977.00 | 3 888 864.00 | | 4 200 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 581.00 | 3 208 999.00 | | 2 901 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 395.00 | 679 865.00 | | 1 299 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519 048.00 | | 229 220.00 | 16 519 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 795.00 | | 16 717 472.00 | 30 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 16 717 357.00 | 12 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500 458.00 | | 229 220.00 | 16 500 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079 655.00 | 537 015.00 | | 13 079 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079 655.00 | 537 015.00 | | 13 079 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 191.00 | 18 559.00 | 110 000.00 | 310 191.00 |
6T Sur comptes clients | 34 755.00 | 4 965.00 | 18 650.00 | 34 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 755.00 | 4 965.00 | 18 650.00 | 34 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 946.00 | 23 524.00 | 128 650.00 | 344 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 524.00 | 128 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 961.00 | 298 961.00 | | 298 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 231 846.00 | 900.00 | 232 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 279.00 | 2 352 279.00 | | 2 352 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 668.00 | 267 673.00 | 7 995.00 | 275 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 504.00 | 2 464 752.00 | 25 752.00 | 2 490 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VI Groupe et associés | 515 626.00 | 515 626.00 | | 515 626.00 |
VP Divers | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 589.00 | 2 749 837.00 | 25 752.00 | 2 775 589.00 |
VW T.V.A. | 481 295.00 | 481 295.00 | | 481 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 522.00 | 4 402 627.00 | 8 895.00 | 4 411 522.00 |