| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117 201.00 | 2 117 201.00 | | 2 117 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 578 216.00 | 9 578 216.00 | | 9 578 216.00 |
AN Terrains | 1 028 511.00 | 1 028 511.00 | | 1 028 511.00 |
AP Constructions | 32 323 768.00 | 32 230 083.00 | 93 685.00 | 32 323 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643 461.00 | 16 846 360.00 | 797 101.00 | 17 643 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492 046.00 | 17 501 648.00 | 1 990 398.00 | 19 492 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503 120.00 | | 1 503 120.00 | 1 503 120.00 |
BF Prêts | 2 745 992.00 | | 2 745 992.00 | 2 745 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 336.00 | | 879 336.00 | 879 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 361 544.00 | 85 351 911.00 | 8 009 633.00 | 93 361 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159 823.00 | | 3 159 823.00 | 3 159 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545 186.00 | | 1 545 186.00 | 1 545 186.00 |
BT Marchandises | 1 366 225.00 | 147 340.00 | 1 218 885.00 | 1 366 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 668.00 | 574 207.00 | 3 729 461.00 | 4 303 668.00 |
BZ Autres créances | 6 386 839.00 | | 6 386 839.00 | 6 386 839.00 |
CF Disponibilités | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 707.00 | | 431 707.00 | 431 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 565 297.00 | 721 547.00 | 17 843 750.00 | 18 565 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 926 841.00 | 86 073 458.00 | 25 853 383.00 | 111 926 841.00 |
CU Autres participations | 6 049 892.00 | 6 049 892.00 | | 6 049 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 142.00 | 2 606 142.00 | | 2 606 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 673.00 | 260 673.00 | | 260 673.00 |
DH Report à nouveau | -13 381 495.00 | -521 287.00 | | -13 381 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 804.00 | -12 860 208.00 | | -1 003 804.00 |
DL TOTAL (I) | -11 257 870.00 | -10 254 066.00 | | -11 257 870.00 |
DP Provisions pour risques | 5 490 303.00 | 8 691 188.00 | | 5 490 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 213 594.00 | 5 042 527.00 | | 3 213 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703 897.00 | 13 733 715.00 | | 8 703 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 703.00 | 10 901 278.00 | | 6 000 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 749.00 | 1 425 969.00 | | 1 429 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649 897.00 | 8 382 371.00 | | 12 649 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015 701.00 | 9 124 864.00 | | 7 015 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 551.00 | 285 486.00 | | 284 551.00 |
EA Autres dettes | 580 017.00 | 874 766.00 | | 580 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 738.00 | 383 169.00 | | 446 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 407 356.00 | 31 377 903.00 | | 28 407 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 853 383.00 | 34 857 552.00 | | 25 853 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 773 146.00 | 382.00 | 7 773 530.00 | 7 773 146.00 |
FD Production vendue biens | 25 940 684.00 | 305 111.00 | 26 245 796.00 | 25 940 684.00 |
FG Production vendue services | 33 443 826.00 | 789 529.00 | 34 233 356.00 | 33 443 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 157 658.00 | 1 095 023.00 | 68 252 681.00 | 67 157 658.00 |
FM Production stockée | | | 419 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 999 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 351 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 822 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 944 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 802.00 | |
GE Autres charges | | | 486 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 912 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 579.00 | 5 301.00 | | 136 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 506.00 | 5 301.00 | | 411 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -559.00 | 6 380.00 | | -559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 526.00 | 28 168.00 | | 717 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 933.00 | 718 014.00 | | 379 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 900.00 | 752 561.00 | | 1 096 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 394.00 | -747 260.00 | | -685 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 366.00 | -11 350.00 | | -31 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 434 020.00 | 55 312 664.00 | | 76 434 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 437 824.00 | 68 172 872.00 | | 77 437 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 804.00 | -12 860 208.00 | | -1 003 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 715 263.00 | | 2 212 525.00 | 92 715 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 262.00 | 9 675 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 244.00 | 93 361 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 021.00 | 11 695 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103 961.00 | 71 990 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 041 438.00 | | | 12 041 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 032 580.00 | | 2 062 288.00 | 71 032 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641 245.00 | | 150 237.00 | 9 641 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 382 454.00 | 533 537.00 | 748 084.00 | 59 382 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 433.00 | | 46 021.00 | 2 650 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732 020.00 | 533 537.00 | 702 064.00 | 56 732 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 733 715.00 | 566 558.00 | 5 596 376.00 | 13 733 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 391 004.00 | | 300 000.00 | 9 391 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 314 335.00 | | 271 227.00 | 11 314 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 298.00 | 97 042.00 | | 50 298.00 |
6T Sur comptes clients | 235 037.00 | 342 182.00 | 3 012.00 | 235 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 055 557.00 | 439 224.00 | 589 230.00 | 27 055 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789 272.00 | 1 005 782.00 | 6 185 606.00 | 40 789 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 849.00 | 5 903 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 933.00 | 274 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 703.00 | 4 900 703.00 | 1 100 000.00 | 6 000 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649 897.00 | 12 649 897.00 | | 12 649 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600 464.00 | 3 600 464.00 | | 3 600 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701 212.00 | 2 701 212.00 | | 2 701 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 551.00 | 284 551.00 | | 284 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 715.00 | 568 715.00 | | 568 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 738.00 | 446 738.00 | | 446 738.00 |
UP Prêts | 2 745 992.00 | 102 376.00 | 2 643 616.00 | 2 745 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879 336.00 | | 879 336.00 | 879 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 650.00 | 3 716 650.00 | | 3 716 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 018.00 | 587 018.00 | | 587 018.00 |
VB T. V. A. | 2 220 250.00 | 2 220 250.00 | | 2 220 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 754.00 | 3 436 189.00 | 75 565.00 | 3 511 754.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 598.00 | 657 598.00 | | 657 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 085.00 | 341 085.00 | | 341 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 707.00 | 431 707.00 | | 431 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 747 543.00 | 11 149 026.00 | 3 598 517.00 | 14 747 543.00 |
VW T.V.A. | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977 608.00 | 25 877 608.00 | 1 100 000.00 | 26 977 608.00 |