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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 1 235.00 | 1 931.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 575.00 | 28 550.00 | 4 024.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 108.00 | 33 285.00 | 128 823.00 | 162 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 636.00 | 30 045.00 | 341 591.00 | 371 636.00 |
CF Disponibilités | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 074.00 | 30 045.00 | 908 029.00 | 938 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 183.00 | 63 330.00 | 1 036 852.00 | 1 100 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DG Autres réserves | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
DH Report à nouveau | 491 822.00 | | | 491 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DL TOTAL (I) | 768 351.00 | | | 768 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 852.00 | | | 1 036 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
FG Production vendue services | | 366 608.00 | 366 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 829.00 | 366 608.00 | 405 438.00 | 38 829.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 656.00 | | | 490 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 537.00 | | | 458 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 692.00 | | 3 416.00 | 158 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | | 3 416.00 | 32 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 463.00 | 3 822.00 | | 29 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 3 822.00 | | 25 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 643.00 | 18 402.00 | | 11 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 643.00 | 18 402.00 | | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 18 402.00 | | 11 643.00 |
UG ‐ Financières | | 18 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 300.00 | | | 76 300.00 |