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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 832.00 | 144 466.00 | 20 365.00 | 164 832.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
AP Constructions | 36 580.00 | 19 077.00 | 17 503.00 | 36 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 174.00 | 668 362.00 | 23 812.00 | 692 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 328.00 | 85 340.00 | 18 988.00 | 104 328.00 |
AX Avances et acomptes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 359.00 | 1 015 073.00 | 503 287.00 | 1 518 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 625.00 | 4 852.00 | 158 774.00 | 163 625.00 |
BN En cours de production de biens | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 394.00 | 14 276.00 | 19 118.00 | 33 394.00 |
BT Marchandises | 689 504.00 | 94 823.00 | 594 681.00 | 689 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 562.00 | 20 782.00 | 322 780.00 | 343 562.00 |
BZ Autres créances | 1 269 516.00 | | 1 269 516.00 | 1 269 516.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 084.00 | 134 733.00 | 2 438 351.00 | 2 573 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 443.00 | 1 149 805.00 | 2 941 638.00 | 4 091 443.00 |
CU Autres participations | 13 167.00 | 11 293.00 | 1 874.00 | 13 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DH Report à nouveau | -158 555.00 | | | -158 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 835.00 | | | 1 057 835.00 |
DP Provisions pour risques | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 109.00 | | | 541 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 554.00 | | | 472 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 202.00 | | | 537 202.00 |
EA Autres dettes | 177 913.00 | | | 177 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 787.00 | | | 1 857 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 638.00 | | | 2 941 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 442.00 | | | 1 413 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 135.00 | | 45 700.00 | 1 488 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 789.00 | | 10 395.00 | 555 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 436.00 | | 33 715.00 | 805 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 376.00 | | 1 590.00 | 40 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 489.00 | 52 166.00 | 5 876.00 | 957 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 234.00 | 29 233.00 | | 115 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 721.00 | 22 934.00 | 5 876.00 | 755 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 016.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 138.00 | 113 951.00 | 110 138.00 | 110 138.00 |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | 42 440.00 | 38 321.00 | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 095.00 | 156 390.00 | 148 459.00 | 138 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 095.00 | 182 406.00 | 148 459.00 | 138 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 335.00 | 111 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 554.00 | 472 554.00 | | 472 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 415.00 | 217 415.00 | | 217 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VC Groupe et associés | 972 550.00 | | 972 550.00 | 972 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 109.00 | 96 764.00 | 444 345.00 | 541 109.00 |
VI Groupe et associés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 751.00 | 273 751.00 | | 273 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 311.00 | 633 587.00 | 1 016 724.00 | 1 650 311.00 |
VW T.V.A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 787.00 | 1 413 442.00 | 444 345.00 | 1 857 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
ST Autres comptes | 728 265.00 | | | 728 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 313.00 | | | 208 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
YT Sous‐traitance | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 916.00 | | | 1 106 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 752.00 | | | 556 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 666.00 | | | 1 228 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |