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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 577.00 | 45 568.00 | 29 009.00 | 74 577.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 400.00 | 420 648.00 | 27 751.00 | 448 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 532.00 | 297 283.00 | 73 248.00 | 370 532.00 |
BF Prêts | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 165.00 | 763 501.00 | 399 664.00 | 1 163 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BT Marchandises | 995 312.00 | | 995 312.00 | 995 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 004.00 | 79 762.00 | 943 241.00 | 1 023 004.00 |
BZ Autres créances | 279 505.00 | | 279 505.00 | 279 505.00 |
CF Disponibilités | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 706.00 | 79 762.00 | 2 510 943.00 | 2 590 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 872.00 | 843 264.00 | 2 910 608.00 | 3 753 872.00 |
CU Autres participations | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 125 523.00 | | | 1 125 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 418.00 | | | -154 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 166.00 | | | 1 141 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 002.00 | | | 1 079 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 441.00 | | | 1 674 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 608.00 | | | 2 910 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 441.00 | | | 1 674 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 787.00 | | 77 128.00 | 1 089 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 170 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 163 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 430.00 | | 3 240.00 | 170 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 044.00 | | 38 888.00 | 780 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 314.00 | | 35 000.00 | 139 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 368.00 | 42 133.00 | 763 501.00 | 721 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 541.00 | 8 028.00 | 45 569.00 | 37 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 827.00 | 34 105.00 | 717 933.00 | 683 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 003.00 | 1 079 003.00 | | 1 079 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UP Prêts | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 004.00 | 939 476.00 | 83 529.00 | 1 023 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 036.00 | 361 036.00 | | 361 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 036.00 | | | 361 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 036.00 | | | 361 036.00 |
VP Divers | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 723.00 | 1 270 942.00 | 238 780.00 | 1 509 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 442.00 | 1 674 442.00 | | 1 674 442.00 |